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过去一月
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过去半年
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
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累计净值
2026-05-21
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0.8592
2026-05-20
0.8573
0.8573
2026-05-19
0.8682
0.8682
2026-05-18
0.8583
0.8583
2026-05-15
0.8684
0.8684
2026-05-14
0.8739
0.8739
2026-05-13
0.8924
0.8924
2026-05-12
0.8918
0.8918
2026-05-11
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2026-05-08
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2026-05-07
0.8834
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2026-05-06
0.8781
0.8781
2026-04-30
0.8747
0.8747
2026-04-29
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0.8771
2026-04-28
0.8715
0.8715
2026-04-27
0.8759
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2026-04-24
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2026-04-23
0.8840
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2026-04-22
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截止日期：2026-05-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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