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过去三年
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过去五年
--
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2025-08-15
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0.9883
2025-08-14
0.9753
0.9753
2025-08-13
0.9950
0.9950
2025-08-12
0.9910
0.9910
2025-08-11
0.9834
0.9834
2025-08-08
0.9712
0.9712
2025-08-07
0.9697
0.9697
2025-08-06
0.9593
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2025-08-05
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2025-08-04
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2025-08-01
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2025-07-28
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2025-07-25
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2025-07-24
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2025-07-22
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截止日期：2025-08-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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