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6.83
过去一周
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过去一月
4.45
过去一季
-2.44
过去半年
3.49
过去一年
9.73
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-4.63
日期
净值
累计净值
2026-01-21
0.9537
0.9537
2026-01-20
0.9484
0.9484
2026-01-19
0.9605
0.9605
2026-01-16
0.9639
0.9639
2026-01-15
0.9824
0.9824
2026-01-14
1.0004
1.0004
2026-01-13
0.9920
0.9920
2026-01-12
0.9866
0.9866
2026-01-09
0.9688
0.9688
2026-01-08
0.9538
0.9538
2026-01-07
0.9426
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2026-01-06
0.9471
0.9471
2026-01-05
0.9388
0.9388
2025-12-31
0.8927
0.8927
2025-12-30
0.8986
0.8986
2025-12-29
0.9053
0.9053
2025-12-26
0.9127
0.9127
2025-12-25
0.9178
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2025-12-24
0.9067
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截止日期：2026-01-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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