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过去一月
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
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累计净值
2025-11-24
0.9202
0.9202
2025-11-21
0.9130
0.9130
2025-11-20
0.9311
0.9311
2025-11-19
0.9416
0.9416
2025-11-18
0.9505
0.9505
2025-11-17
0.9544
0.9544
2025-11-14
0.9699
0.9699
2025-11-13
0.9739
0.9739
2025-11-12
0.9738
0.9738
2025-11-11
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2025-11-10
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2025-11-07
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2025-11-06
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2025-11-05
0.9567
0.9567
2025-11-04
0.9504
0.9504
2025-11-03
0.9640
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2025-10-31
0.9648
0.9648
2025-10-30
0.9535
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2025-10-29
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截止日期：2025-11-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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