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华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A
（基金代码：021250）
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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-12.01
日期
净值
累计净值
2025-06-26
0.8799
0.8799
2025-06-25
0.8846
0.8846
2025-06-24
0.8764
0.8764
2025-06-23
0.8710
0.8710
2025-06-20
0.8647
0.8647
2025-06-19
0.8645
0.8645
2025-06-18
0.8754
0.8754
2025-06-17
0.8836
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2025-06-16
0.8862
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2025-06-13
0.8926
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2025-06-12
0.9088
0.9088
2025-06-11
0.9079
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2025-06-10
0.9059
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2025-06-09
0.9096
0.9096
2025-06-06
0.8979
0.8979
2025-06-05
0.9041
0.9041
2025-06-04
0.9054
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2025-06-03
0.9039
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2025-05-30
0.8891
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截止日期：2025-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
6.81
其他
93.19
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
-
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C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
-
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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股票代码
股票简称
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