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过去一月
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过去半年
-8.76
过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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2025-04-30
0.8546
0.8546
2025-04-29
0.8472
0.8472
2025-04-28
0.8416
0.8416
2025-04-25
0.8525
0.8525
2025-04-24
0.8535
0.8535
2025-04-23
0.8588
0.8588
2025-04-22
0.8646
0.8646
2025-04-21
0.8610
0.8610
2025-04-18
0.8516
0.8516
2025-04-17
0.8567
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2025-04-16
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2025-04-15
0.8642
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2025-04-14
0.8643
0.8643
2025-04-11
0.8622
0.8622
2025-04-10
0.8615
0.8615
2025-04-09
0.8461
0.8461
2025-04-08
0.8396
0.8396
2025-04-07
0.8240
0.8240
2025-04-03
0.9023
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截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
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