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过去一月
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
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2026-03-03
0.8995
0.8995
2026-03-02
0.9209
0.9209
2026-02-27
0.9367
0.9367
2026-02-26
0.9280
0.9280
2026-02-25
0.9328
0.9328
2026-02-24
0.9260
0.9260
2026-02-13
0.9216
0.9216
2026-02-12
0.9291
0.9291
2026-02-11
0.9362
0.9362
2026-02-10
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0.9406
2026-02-09
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2026-02-06
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0.9312
2026-02-05
0.9341
0.9341
2026-02-04
0.9346
0.9346
2026-02-03
0.9269
0.9269
2026-02-02
0.9124
0.9124
2026-01-30
0.9307
0.9307
2026-01-29
0.9426
0.9426
2026-01-28
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截止日期：2026-03-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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