(基金代码:021205)
混合型
中高风险(R4)
--
近一年涨跌幅
1.0768
净值 (2025-06-27)
0.07%
日涨跌幅
基金经理
孙然晔
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.37
过去一周
1.18
过去一月
1.55
过去一季
3.84
过去半年
4.99
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
7.61
日期
净值
累计净值
2025-06-27
1.0768
1.0768
2025-06-26
1.0761
1.0761
2025-06-25
1.0863
1.0863
2025-06-24
1.0787
1.0787
2025-06-23
1.0685
1.0685
2025-06-20
1.0643
1.0643
2025-06-19
1.0636
1.0636
2025-06-18
1.0758
1.0758
2025-06-17
1.0819
1.0819
2025-06-16
1.0978
1.0978
2025-06-13
1.1024
1.1024
2025-06-12
1.1204
1.1204
2025-06-11
1.1088
1.1088
2025-06-10
1.1086
1.1086
2025-06-09
1.1089
1.1089
2025-06-06
1.0940
1.0940
2025-06-05
1.0967
1.0967
2025-06-04
1.1036
1.1036
2025-06-03
1.0977
1.0977
截止日期:2025-06-26
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
89.06
债券
现金
10.17
其他
0.77
前10大股持仓占比: 31.84%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
509,067.00
0.63
C 制造业股票市值
56,546,198.73
69.74
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
671,067.00
0.83
E 建筑业股票市值
391,224.00
0.48
F 批发和零售业股票市值
1,949,420.00
2.40
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
445,992.16
0.55
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
218,696.00
0.27
J 金融业股票市值
2,490,157.00
3.07
K 房地产业股票市值
42,573.00
0.05
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
7,377,924.00
9.10
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
918,033.00
1.13
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
2,219,734.00
2.74
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
73,780,085.89
90.99
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比(%)
600276
恒瑞医药
8.73
603259
药明康德
5.93
300760
迈瑞医疗
5.57
600436
片仔癀
2.22
688271
联影医疗
2.11
300015
爱尔眼科
2.04
002001
新和成
1.50
000538
云南白药
1.40
002422
科伦药业
1.18
000423
东阿阿胶
1.16
推荐基金