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近一年涨跌幅
1.2378
净值 （2025-08-15）
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基金经理
孙然晔
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
22.35
过去一周
2.57
过去一月
9.17
过去一季
17.92
过去半年
20.60
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
23.78
日期
净值
累计净值
2025-08-15
1.2378
1.2378
2025-08-14
1.2296
1.2296
2025-08-13
1.2386
1.2386
2025-08-12
1.2185
1.2185
2025-08-11
1.2175
1.2175
2025-08-08
1.2068
1.2068
2025-08-07
1.2055
1.2055
2025-08-06
1.2132
1.2132
2025-08-05
1.2177
1.2177
2025-08-04
1.2124
1.2124
2025-08-01
1.2056
1.2056
2025-07-31
1.2107
1.2107
2025-07-30
1.2253
1.2253
2025-07-29
1.2238
1.2238
2025-07-28
1.2047
1.2047
2025-07-25
1.1855
1.1855
2025-07-24
1.1858
1.1858
2025-07-23
1.1670
1.1670
2025-07-22
1.1666
1.1666
截止日期：2025-08-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
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