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近一年涨跌幅
1.0364
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基金经理
孙然晔
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2.44
过去一周
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过去一月
-2.01
过去一季
3.85
过去半年
0.51
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
3.64
日期
净值
累计净值
2025-05-06
1.0364
1.0364
2025-04-30
1.0281
1.0281
2025-04-29
1.0205
1.0205
2025-04-28
1.0170
1.0170
2025-04-25
1.0232
1.0232
2025-04-24
1.0258
1.0258
2025-04-23
1.0242
1.0242
2025-04-22
1.0269
1.0269
2025-04-21
1.0188
1.0188
2025-04-18
1.0058
1.0058
2025-04-17
1.0092
1.0092
2025-04-16
1.0077
1.0077
2025-04-15
1.0133
1.0133
2025-04-14
1.0135
1.0135
2025-04-11
1.0052
1.0052
2025-04-10
1.0034
1.0034
2025-04-09
0.9855
0.9855
2025-04-08
0.9822
0.9822
2025-04-07
0.9747
0.9747
截止日期：2025-05-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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