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21.06
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基金经理
孙然晔
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今年以来
27.51
过去一周
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过去一月
0.50
过去一季
16.44
过去半年
30.90
过去一年
21.06
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
29.00
日期
净值
累计净值
2025-10-09
1.2900
1.2900
2025-09-30
1.2832
1.2832
2025-09-29
1.2639
1.2639
2025-09-26
1.2587
1.2587
2025-09-25
1.2770
1.2770
2025-09-24
1.2688
1.2688
2025-09-23
1.2504
1.2504
2025-09-22
1.2693
1.2693
2025-09-19
1.2672
1.2672
2025-09-18
1.2777
1.2777
2025-09-17
1.2870
1.2870
2025-09-16
1.2835
1.2835
2025-09-15
1.2801
1.2801
2025-09-12
1.2805
1.2805
2025-09-11
1.2811
1.2811
2025-09-10
1.2780
1.2780
2025-09-09
1.2836
1.2836
2025-09-08
1.3061
1.3061
2025-09-05
1.2861
1.2861
截止日期：2025-10-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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