(基金代码:021204)
混合型
中高风险(R4)
--
近一年涨跌幅
1.0392
净值 (2025-05-06)
0.81%
日涨跌幅
基金经理
孙然晔
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.59
过去一周
1.56
过去一月
-1.99
过去一季
3.94
过去半年
0.72
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
3.92
日期
净值
累计净值
2025-05-06
1.0392
1.0392
2025-04-30
1.0308
1.0308
2025-04-29
1.0232
1.0232
2025-04-28
1.0197
1.0197
2025-04-25
1.0258
1.0258
2025-04-24
1.0285
1.0285
2025-04-23
1.0268
1.0268
2025-04-22
1.0296
1.0296
2025-04-21
1.0215
1.0215
2025-04-18
1.0084
1.0084
2025-04-17
1.0118
1.0118
2025-04-16
1.0102
1.0102
2025-04-15
1.0159
1.0159
2025-04-14
1.0160
1.0160
2025-04-11
1.0077
1.0077
2025-04-10
1.0058
1.0058
2025-04-09
0.9879
0.9879
2025-04-08
0.9846
0.9846
2025-04-07
0.9771
0.9771
截止日期:2025-05-06
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
89.06
债券
现金
10.17
其他
0.77
前10大股持仓占比: 31.84%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
509,067.00
0.63
C 制造业股票市值
56,546,198.73
69.74
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
671,067.00
0.83
E 建筑业股票市值
391,224.00
0.48
F 批发和零售业股票市值
1,949,420.00
2.40
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
445,992.16
0.55
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
218,696.00
0.27
J 金融业股票市值
2,490,157.00
3.07
K 房地产业股票市值
42,573.00
0.05
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
7,377,924.00
9.10
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
918,033.00
1.13
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
2,219,734.00
2.74
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
73,780,085.89
90.99
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比(%)
600276
恒瑞医药
8.73
603259
药明康德
5.93
300760
迈瑞医疗
5.57
600436
片仔癀
2.22
688271
联影医疗
2.11
300015
爱尔眼科
2.04
002001
新和成
1.50
000538
云南白药
1.40
002422
科伦药业
1.18
000423
东阿阿胶
1.16
推荐基金