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近一年涨跌幅
1.1898
净值 （2025-07-25）
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基金经理
孙然晔
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17.45
过去一周
1.96
过去一月
9.17
过去一季
15.99
过去半年
20.45
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
18.98
日期
净值
累计净值
2025-07-25
1.1898
1.1898
2025-07-24
1.1901
1.1901
2025-07-23
1.1712
1.1712
2025-07-22
1.1707
1.1707
2025-07-21
1.1684
1.1684
2025-07-18
1.1669
1.1669
2025-07-17
1.1570
1.1570
2025-07-16
1.1422
1.1422
2025-07-15
1.1378
1.1378
2025-07-14
1.1359
1.1359
2025-07-11
1.1301
1.1301
2025-07-10
1.1166
1.1166
2025-07-09
1.1117
1.1117
2025-07-08
1.1046
1.1046
2025-07-07
1.0989
1.0989
2025-07-04
1.1068
1.1068
2025-07-03
1.1043
1.1043
2025-07-02
1.0955
1.0955
2025-07-01
1.1056
1.1056
截止日期：2025-07-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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