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华夏养老2060五年持有混合发起式（FOF）A
（基金代码：021123）
养老目标基金
中风险(R3)
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9.96
%
近一年涨跌幅
1.3657
净值 （2026-08-19）
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许利明
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单位净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.22
过去一周
-2.09
过去一月
0.95
过去一季
-9.23
过去半年
-6.66
过去一年
9.96
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
36.57
日期
净值
累计净值
2026-08-19
1.3657
1.3657
2026-08-18
1.4279
1.4279
2026-08-17
1.4366
1.4366
2026-08-14
1.4004
1.4004
2026-08-13
1.3889
1.3889
2026-08-12
1.3948
1.3948
2026-08-11
1.3768
1.3768
2026-08-10
1.3822
1.3822
2026-08-07
1.3855
1.3855
2026-08-06
1.3594
1.3594
2026-08-05
1.3563
1.3563
2026-08-04
1.3208
1.3208
2026-08-03
1.2629
1.2629
2026-07-31
1.2872
1.2872
2026-07-30
1.2550
1.2550
2026-07-29
1.3056
1.3056
2026-07-28
1.3059
1.3059
2026-07-27
1.3833
1.3833
2026-07-24
1.3508
1.3508
截止日期：2026-08-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
4.95
现金
0.40
其他
94.65
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
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M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
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Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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