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华夏养老2060五年持有混合发起式（FOF）A
（基金代码：021123）
养老目标基金
中风险(R3)
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35.50
%
近一年涨跌幅
1.4440
净值 （2026-04-24）
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基金经理
许利明
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.97
过去一周
-0.08
过去一月
6.30
过去一季
-3.22
过去半年
7.41
过去一年
35.50
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
44.40
日期
净值
累计净值
2026-04-27
1.4496
1.4496
2026-04-24
1.4440
1.4440
2026-04-23
1.4497
1.4497
2026-04-22
1.4607
1.4607
2026-04-21
1.4502
1.4502
2026-04-20
1.4501
1.4501
2026-04-17
1.4451
1.4451
2026-04-16
1.4421
1.4421
2026-04-15
1.4209
1.4209
2026-04-14
1.4237
1.4237
2026-04-13
1.4085
1.4085
2026-04-10
1.4093
1.4093
2026-04-09
1.3990
1.3990
2026-04-08
1.4055
1.4055
2026-04-07
1.3644
1.3644
2026-04-03
1.3578
1.3578
2026-04-02
1.3635
1.3635
2026-04-01
1.3788
1.3788
2026-03-31
1.3579
1.3579
截止日期：2026-04-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
5.83
现金
3.33
其他
90.84
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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