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华夏养老2060五年持有混合发起式（FOF）A
（基金代码：021123）
养老目标基金
中风险(R3)
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23.57
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近一年涨跌幅
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净值 （2025-10-20）
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许利明
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30天
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今年
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
22.59
过去一周
-3.50
过去一月
-2.83
过去一季
11.04
过去半年
21.97
过去一年
23.57
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
28.52
日期
净值
累计净值
2025-10-20
1.2852
1.2852
2025-10-17
1.2697
1.2697
2025-10-16
1.3109
1.3109
2025-10-15
1.3140
1.3140
2025-10-14
1.2870
1.2870
2025-10-13
1.3318
1.3318
2025-10-10
1.3415
1.3415
2025-10-09
1.3834
1.3834
2025-09-30
1.3706
1.3706
2025-09-29
1.3595
1.3595
2025-09-26
1.3317
1.3317
2025-09-25
1.3572
1.3572
2025-09-24
1.3482
1.3482
2025-09-23
1.3308
1.3308
2025-09-22
1.3335
1.3335
2025-09-19
1.3226
1.3226
2025-09-18
1.3288
1.3288
2025-09-17
1.3380
1.3380
2025-09-16
1.3253
1.3253
截止日期：2025-10-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
4.28
现金
0.91
其他
94.81
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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