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华夏养老2060五年持有混合发起式（FOF）A
（基金代码：021123）
养老目标基金
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30.68
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许利明
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30天
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
22.03
过去一周
2.30
过去一月
8.56
过去一季
18.33
过去半年
14.21
过去一年
30.68
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
27.94
日期
净值
累计净值
2025-08-27
1.2794
1.2794
2025-08-26
1.2903
1.2903
2025-08-25
1.2932
1.2932
2025-08-22
1.2691
1.2691
2025-08-21
1.2454
1.2454
2025-08-20
1.2506
1.2506
2025-08-19
1.2420
1.2420
2025-08-18
1.2421
1.2421
2025-08-15
1.2258
1.2258
2025-08-14
1.2036
1.2036
2025-08-13
1.2142
1.2142
2025-08-12
1.1971
1.1971
2025-08-11
1.1927
1.1927
2025-08-08
1.1824
1.1824
2025-08-07
1.1865
1.1865
2025-08-06
1.1893
1.1893
2025-08-05
1.1829
1.1829
2025-08-04
1.1749
1.1749
2025-08-01
1.1683
1.1683
截止日期：2025-08-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
4.28
现金
0.91
其他
94.81
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
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K 房地产业股票市值
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-
L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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