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华夏养老2060五年持有混合发起式（FOF）A
（基金代码：021123）
养老目标基金
中风险(R3)
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9.96
%
近一年涨跌幅
1.3657
净值 （2026-08-19）
-4.36%
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许利明
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.22
过去一周
-2.09
过去一月
0.95
过去一季
-9.23
过去半年
-6.66
过去一年
9.96
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
36.57
日期
净值
累计净值
2026-08-19
1.3657
1.3657
2026-08-18
1.4279
1.4279
2026-08-17
1.4366
1.4366
2026-08-14
1.4004
1.4004
2026-08-13
1.3889
1.3889
2026-08-12
1.3948
1.3948
2026-08-11
1.3768
1.3768
2026-08-10
1.3822
1.3822
2026-08-07
1.3855
1.3855
2026-08-06
1.3594
1.3594
2026-08-05
1.3563
1.3563
2026-08-04
1.3208
1.3208
2026-08-03
1.2629
1.2629
2026-07-31
1.2872
1.2872
2026-07-30
1.2550
1.2550
2026-07-29
1.3056
1.3056
2026-07-28
1.3059
1.3059
2026-07-27
1.3833
1.3833
2026-07-24
1.3508
1.3508
截止日期：2026-08-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.90%
基金托管费
0.20%
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