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华夏养老2060五年持有混合发起式（FOF）A
（基金代码：021123）
养老目标基金
中风险(R3)
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34.38
%
近一年涨跌幅
1.4874
净值 （2026-03-10）
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许利明
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累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
9.15
过去一周
-0.07
过去一月
1.25
过去一季
11.58
过去半年
14.82
过去一年
34.38
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
48.74
日期
净值
累计净值
2026-03-10
1.4874
1.4874
2026-03-09
1.4752
1.4752
2026-03-06
1.4897
1.4897
2026-03-05
1.4859
1.4859
2026-03-04
1.4771
1.4771
2026-03-03
1.4885
1.4885
2026-03-02
1.5286
1.5286
2026-02-27
1.5062
1.5062
2026-02-26
1.5013
1.5013
2026-02-25
1.4977
1.4977
2026-02-24
1.4850
1.4850
2026-02-13
1.4632
1.4632
2026-02-12
1.4823
1.4823
2026-02-11
1.4727
1.4727
2026-02-10
1.4691
1.4691
2026-02-09
1.4657
1.4657
2026-02-06
1.4376
1.4376
2026-02-05
1.4395
1.4395
2026-02-04
1.4623
1.4623
截止日期：2026-03-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.90%
基金托管费
0.20%
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