在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏养老2060五年持有混合发起式（FOF）A
（基金代码：021123）
养老目标基金
中风险(R3)
立即购买
立即定投
免费开户
23.57
%
近一年涨跌幅
1.2852
净值 （2025-10-20）
1.22%
日涨跌幅
基金经理
许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
22.59
过去一周
-3.50
过去一月
-2.83
过去一季
11.04
过去半年
21.97
过去一年
23.57
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
28.52
日期
净值
累计净值
2025-10-20
1.2852
1.2852
2025-10-17
1.2697
1.2697
2025-10-16
1.3109
1.3109
2025-10-15
1.3140
1.3140
2025-10-14
1.2870
1.2870
2025-10-13
1.3318
1.3318
2025-10-10
1.3415
1.3415
2025-10-09
1.3834
1.3834
2025-09-30
1.3706
1.3706
2025-09-29
1.3595
1.3595
2025-09-26
1.3317
1.3317
2025-09-25
1.3572
1.3572
2025-09-24
1.3482
1.3482
2025-09-23
1.3308
1.3308
2025-09-22
1.3335
1.3335
2025-09-19
1.3226
1.3226
2025-09-18
1.3288
1.3288
2025-09-17
1.3380
1.3380
2025-09-16
1.3253
1.3253
截止日期：2025-10-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.90%
基金托管费
0.20%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
