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华夏养老2060五年持有混合发起式（FOF）A
（基金代码：021123）
养老目标基金
中风险(R3)
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6.63
%
近一年涨跌幅
1.0676
净值 （2025-04-28）
-0.12%
日涨跌幅
基金经理
许利明
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.83
过去一周
0.41
过去一月
-1.48
过去一季
2.36
过去半年
1.64
过去一年
6.63
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
6.76
日期
净值
累计净值
2025-04-28
1.0676
1.0676
2025-04-25
1.0689
1.0689
2025-04-24
1.0657
1.0657
2025-04-23
1.0715
1.0715
2025-04-22
1.0664
1.0664
2025-04-21
1.0632
1.0632
2025-04-18
1.0537
1.0537
2025-04-17
1.0543
1.0543
2025-04-16
1.0524
1.0524
2025-04-15
1.0590
1.0590
2025-04-14
1.0594
1.0594
2025-04-11
1.0530
1.0530
2025-04-10
1.0476
1.0476
2025-04-09
1.0296
1.0296
2025-04-08
1.0162
1.0162
2025-04-07
1.0170
1.0170
2025-04-03
1.0723
1.0723
2025-04-02
1.0785
1.0785
2025-04-01
1.0787
1.0787
截止日期：2025-04-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.90%
基金托管费
0.20%
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