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华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A
（基金代码：021072）
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今年以来
28.72
过去一周
-1.57
过去一月
3.98
过去一季
20.64
过去半年
28.21
过去一年
32.01
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
38.97
日期
净值
累计净值
2025-10-13
1.3897
1.3897
2025-10-10
1.3984
1.3984
2025-10-09
1.4243
1.4243
2025-09-30
1.4119
1.4119
2025-09-29
1.3972
1.3972
2025-09-26
1.3800
1.3800
2025-09-25
1.3958
1.3958
2025-09-24
1.3956
1.3956
2025-09-23
1.3537
1.3537
2025-09-22
1.3558
1.3558
2025-09-19
1.3464
1.3464
2025-09-18
1.3467
1.3467
2025-09-17
1.3571
1.3571
2025-09-16
1.3365
1.3365
2025-09-15
1.3315
1.3315
2025-09-12
1.3365
1.3365
2025-09-11
1.3377
1.3377
2025-09-10
1.3063
1.3063
2025-09-09
1.3073
1.3073
截止日期：2025-10-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
5.38
其他
94.62
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
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P 教育股票市值
-
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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工业
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