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华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A
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12.17
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过去一月
5.55
过去一季
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过去半年
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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21.10
日期
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累计净值
2025-08-08
1.2110
1.2110
2025-08-07
1.2152
1.2152
2025-08-06
1.2195
1.2195
2025-08-05
1.2094
1.2094
2025-08-04
1.1989
1.1989
2025-08-01
1.1896
1.1896
2025-07-31
1.1916
1.1916
2025-07-30
1.2092
1.2092
2025-07-29
1.2140
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2025-07-28
1.2068
1.2068
2025-07-25
1.2046
1.2046
2025-07-24
1.2006
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2025-07-23
1.1893
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2025-07-22
1.1889
1.1889
2025-07-21
1.1811
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2025-07-18
1.1704
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2025-07-17
1.1674
1.1674
2025-07-16
1.1589
1.1589
2025-07-15
1.1583
1.1583
截止日期：2025-08-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
5.38
其他
94.62
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
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F 批发和零售业股票市值
-
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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股票代码
股票简称
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