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华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A
（基金代码：021072）
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今年以来
-7.04
过去一周
-1.97
过去一月
-4.65
过去一季
-15.75
过去半年
-17.83
过去一年
-4.16
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
27.08
日期
净值
累计净值
2026-11-12
1.2708
1.2708
2026-11-11
1.2912
1.2912
2026-11-10
1.2825
1.2825
2026-11-09
1.2680
1.2680
2026-11-06
1.2702
1.2702
2026-11-05
1.2964
1.2964
2026-11-04
1.2757
1.2757
2026-11-03
1.2261
1.2261
2026-11-02
1.2404
1.2404
2026-10-30
1.2096
1.2096
2026-10-29
1.2351
1.2351
2026-10-28
1.2656
1.2656
2026-10-27
1.2477
1.2477
2026-10-26
1.2930
1.2930
2026-10-23
1.3070
1.3070
2026-10-22
1.2679
1.2679
2026-10-21
1.2997
1.2997
2026-10-20
1.3011
1.3011
2026-10-19
1.2877
1.2877
截止日期：2026-11-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
0.60
现金
4.58
其他
94.82
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
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Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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前十股票
截止日期 2026-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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