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华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A
（基金代码：021072）
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今年以来
3.61
过去一周
0.09
过去一月
-1.92
过去一季
-11.53
过去半年
4.24
过去一年
1.49
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
41.64
日期
净值
累计净值
2026-09-24
1.4164
1.4164
2026-09-23
1.4501
1.4501
2026-09-22
1.4585
1.4585
2026-09-21
1.4529
1.4529
2026-09-18
1.4409
1.4409
2026-09-17
1.4151
1.4151
2026-09-16
1.4216
1.4216
2026-09-15
1.4054
1.4054
2026-09-14
1.4041
1.4041
2026-09-11
1.4023
1.4023
2026-09-10
1.4281
1.4281
2026-09-09
1.4394
1.4394
2026-09-08
1.4409
1.4409
2026-09-07
1.4486
1.4486
2026-09-04
1.4343
1.4343
2026-09-03
1.4530
1.4530
2026-09-02
1.4479
1.4479
2026-09-01
1.4694
1.4694
2026-08-31
1.4865
1.4865
截止日期：2026-09-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
5.05
其他
94.95
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
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M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
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P 教育
-
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Q 卫生和社会工作
-
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R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
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截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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