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华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A
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今年以来
28.72
过去一周
-1.57
过去一月
3.98
过去一季
20.64
过去半年
28.21
过去一年
32.01
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
38.97
日期
净值
累计净值
2025-10-13
1.3897
1.3897
2025-10-10
1.3984
1.3984
2025-10-09
1.4243
1.4243
2025-09-30
1.4119
1.4119
2025-09-29
1.3972
1.3972
2025-09-26
1.3800
1.3800
2025-09-25
1.3958
1.3958
2025-09-24
1.3956
1.3956
2025-09-23
1.3537
1.3537
2025-09-22
1.3558
1.3558
2025-09-19
1.3464
1.3464
2025-09-18
1.3467
1.3467
2025-09-17
1.3571
1.3571
2025-09-16
1.3365
1.3365
2025-09-15
1.3315
1.3315
2025-09-12
1.3365
1.3365
2025-09-11
1.3377
1.3377
2025-09-10
1.3063
1.3063
2025-09-09
1.3073
1.3073
截止日期：2025-10-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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