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华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A
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过去一月
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过去半年
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过去三年
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过去五年
--
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2025-08-08
1.2110
1.2110
2025-08-07
1.2152
1.2152
2025-08-06
1.2195
1.2195
2025-08-05
1.2094
1.2094
2025-08-04
1.1989
1.1989
2025-08-01
1.1896
1.1896
2025-07-31
1.1916
1.1916
2025-07-30
1.2092
1.2092
2025-07-29
1.2140
1.2140
2025-07-28
1.2068
1.2068
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1.2006
1.2006
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1.1893
1.1893
2025-07-22
1.1889
1.1889
2025-07-21
1.1811
1.1811
2025-07-18
1.1704
1.1704
2025-07-17
1.1674
1.1674
2025-07-16
1.1589
1.1589
2025-07-15
1.1583
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截止日期：2025-08-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
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条件
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
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