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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
6.03
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-04-30
1.0914
1.0914
2025-04-29
1.0913
1.0913
2025-04-28
1.0894
1.0894
2025-04-25
1.0985
1.0985
2025-04-24
1.0987
1.0987
2025-04-23
1.0982
1.0982
2025-04-22
1.0992
1.0992
2025-04-21
1.0996
1.0996
2025-04-18
1.0827
1.0827
2025-04-17
1.0811
1.0811
2025-04-16
1.0790
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2025-04-15
1.0885
1.0885
2025-04-14
1.0898
1.0898
2025-04-11
1.0839
1.0839
2025-04-10
1.0768
1.0768
2025-04-09
1.0530
1.0530
2025-04-08
1.0375
1.0375
2025-04-07
1.0280
1.0280
2025-04-03
1.1284
1.1284
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
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