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华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A
（基金代码：021072）
指数型
中高风险(R4)
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15.98
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近一年涨跌幅
1.3307
净值 （2026-03-23）
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-2.66
过去一周
-8.42
过去一月
-9.99
过去一季
-1.24
过去半年
-1.70
过去一年
15.98
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
33.07
日期
净值
累计净值
2026-03-23
1.3307
1.3307
2026-03-20
1.3869
1.3869
2026-03-19
1.4009
1.4009
2026-03-18
1.4379
1.4379
2026-03-17
1.4262
1.4262
2026-03-16
1.4530
1.4530
2026-03-13
1.4570
1.4570
2026-03-12
1.4745
1.4745
2026-03-11
1.4886
1.4886
2026-03-10
1.4949
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2026-03-09
1.4613
1.4613
2026-03-06
1.4751
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2026-03-05
1.4600
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2026-03-04
1.4541
1.4541
2026-03-03
1.4604
1.4604
2026-03-02
1.5231
1.5231
2026-02-27
1.5257
1.5257
2026-02-26
1.5155
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2026-02-25
1.5096
1.5096
截止日期：2026-03-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证智选500成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
021072
基金合同生效日：
2024-04-09
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
荣膺 （开始担任本基金经理的日期：2024-04-09 证券从业日期：2010-07-12）
客服电话：
400-818-6666
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