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华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A
（基金代码：021072）
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净值增长率(%)
今年以来
2.05
过去一周
-1.73
过去一月
-1.08
过去一季
-4.81
过去半年
1.14
过去一年
12.46
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
10.17
日期
净值
累计净值
2025-06-20
1.1017
1.1017
2025-06-19
1.1085
1.1085
2025-06-18
1.1185
1.1185
2025-06-17
1.1157
1.1157
2025-06-16
1.1215
1.1215
2025-06-13
1.1211
1.1211
2025-06-12
1.1294
1.1294
2025-06-11
1.1295
1.1295
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1.1219
1.1219
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1.1297
1.1297
2025-06-06
1.1214
1.1214
2025-06-05
1.1237
1.1237
2025-06-04
1.1190
1.1190
2025-06-03
1.1110
1.1110
2025-05-30
1.1081
1.1081
2025-05-29
1.1169
1.1169
2025-05-28
1.1034
1.1034
2025-05-27
1.1003
1.1003
2025-05-26
1.1044
1.1044
截止日期：2025-06-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
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历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证智选500成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
021072
成立日期：
2024-04-09
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
荣膺 （开始担任本基金经理的日期：2024-04-09 证券从业日期：2010-07-12）
客服电话：
400-818-6666
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