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华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A
（基金代码：021072）
指数型
中风险(R3)
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15.07
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近一年涨跌幅
1.2616
净值 （2025-11-21）
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今年以来
16.86
过去一周
-4.64
过去一月
-6.63
过去一季
-1.91
过去半年
13.22
过去一年
15.07
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
26.16
日期
净值
累计净值
2025-11-21
1.2616
1.2616
2025-11-20
1.2938
1.2938
2025-11-19
1.3042
1.3042
2025-11-18
1.3048
1.3048
2025-11-17
1.3112
1.3112
2025-11-14
1.3230
1.3230
2025-11-13
1.3392
1.3392
2025-11-12
1.3259
1.3259
2025-11-11
1.3271
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2025-11-10
1.3377
1.3377
2025-11-07
1.3344
1.3344
2025-11-06
1.3462
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2025-11-05
1.3252
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2025-11-04
1.3228
1.3228
2025-11-03
1.3453
1.3453
2025-10-31
1.3509
1.3509
2025-10-30
1.3585
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2025-10-29
1.3844
1.3844
2025-10-28
1.3641
1.3641
截止日期：2025-11-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
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历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证智选500成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
021072
基金合同生效日：
2024-04-09
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
荣膺 （开始担任本基金经理的日期：2024-04-09 证券从业日期：2010-07-12）
客服电话：
400-818-6666
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