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华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A
（基金代码：021072）
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净值增长率(%)
今年以来
26.54
过去一周
1.49
过去一月
5.74
过去一季
-2.23
过去半年
20.95
过去一年
24.60
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
36.61
日期
净值
累计净值
2025-12-29
1.3661
1.3661
2025-12-26
1.3730
1.3730
2025-12-25
1.3694
1.3694
2025-12-24
1.3577
1.3577
2025-12-23
1.3474
1.3474
2025-12-22
1.3461
1.3461
2025-12-19
1.3338
1.3338
2025-12-18
1.3254
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2025-12-17
1.3382
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2025-12-16
1.3141
1.3141
2025-12-15
1.3304
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2025-12-12
1.3410
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2025-12-11
1.3171
1.3171
2025-12-10
1.3252
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2025-12-09
1.3166
1.3166
2025-12-08
1.3229
1.3229
2025-12-05
1.3137
1.3137
2025-12-04
1.3039
1.3039
2025-12-03
1.2959
1.2959
截止日期：2025-12-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
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历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证智选500成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
021072
基金合同生效日：
2024-04-09
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
荣膺 （开始担任本基金经理的日期：2024-04-09 证券从业日期：2010-07-12）
客服电话：
400-818-6666
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