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华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A
（基金代码：021072）
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中高风险(R4)
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今年以来
11.80
过去一周
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过去一月
5.52
过去一季
3.38
过去半年
15.52
过去一年
36.68
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
52.83
日期
净值
累计净值
2026-05-15
1.5154
1.5154
2026-05-14
1.5283
1.5283
2026-05-13
1.5683
1.5683
2026-05-12
1.5466
1.5466
2026-05-11
1.5553
1.5553
2026-05-08
1.5277
1.5277
2026-05-07
1.5333
1.5333
2026-05-06
1.5178
1.5178
2026-04-30
1.4879
1.4879
2026-04-29
1.4887
1.4887
2026-04-28
1.4699
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2026-04-27
1.4863
1.4863
2026-04-24
1.4753
1.4753
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1.4789
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2026-04-22
1.4959
1.4959
2026-04-21
1.4809
1.4809
2026-04-20
1.4834
1.4834
2026-04-17
1.4762
1.4762
2026-04-16
1.4662
1.4662
截止日期：2026-05-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证智选500成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
021072
基金合同生效日：
2024-04-09
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
荣膺 （开始担任本基金经理的日期：2024-04-09 证券从业日期：2010-07-12）
客服电话：
400-818-6666
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