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华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A
（基金代码：021072）
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23.38
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近一年涨跌幅
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净值 （2025-10-30）
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今年
最大
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净值增长率(%)
今年以来
25.83
过去一周
1.91
过去一月
-3.78
过去一季
12.35
过去半年
24.47
过去一年
23.38
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
35.85
日期
净值
累计净值
2025-10-30
1.3585
1.3585
2025-10-29
1.3844
1.3844
2025-10-28
1.3641
1.3641
2025-10-27
1.3680
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2025-10-24
1.3528
1.3528
2025-10-23
1.3330
1.3330
2025-10-22
1.3373
1.3373
2025-10-21
1.3512
1.3512
2025-10-20
1.3283
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2025-10-17
1.3197
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2025-10-16
1.3566
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2025-10-15
1.3695
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2025-10-14
1.3540
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2025-10-13
1.3897
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2025-10-10
1.3984
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2025-10-09
1.4243
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2025-09-30
1.4119
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2025-09-29
1.3972
1.3972
2025-09-26
1.3800
1.3800
截止日期：2025-10-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证智选500成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
021072
基金合同生效日：
2024-04-09
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
荣膺 （开始担任本基金经理的日期：2024-04-09 证券从业日期：2010-07-12）
客服电话：
400-818-6666
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