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华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A
（基金代码：021072）
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中高风险(R4)
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7.93
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近一年涨跌幅
1.4694
净值 （2026-09-01）
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今年
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净值增长率(%)
今年以来
7.49
过去一周
1.84
过去一月
3.35
过去一季
0.36
过去半年
-3.69
过去一年
7.93
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
46.94
日期
净值
累计净值
2026-09-01
1.4694
1.4694
2026-08-31
1.4865
1.4865
2026-08-28
1.4659
1.4659
2026-08-27
1.4773
1.4773
2026-08-26
1.4454
1.4454
2026-08-25
1.4429
1.4429
2026-08-24
1.4442
1.4442
2026-08-21
1.4770
1.4770
2026-08-20
1.4797
1.4797
2026-08-19
1.4701
1.4701
2026-08-18
1.5411
1.5411
2026-08-17
1.5420
1.5420
2026-08-14
1.5050
1.5050
2026-08-13
1.4972
1.4972
2026-08-12
1.5084
1.5084
2026-08-11
1.5043
1.5043
2026-08-10
1.5131
1.5131
2026-08-07
1.5102
1.5102
2026-08-06
1.4777
1.4777
截止日期：2026-09-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
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历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证智选500成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
021072
基金合同生效日：
2024-04-09
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
荣膺 （开始担任本基金经理的日期：2024-04-09 证券从业日期：2010-07-12）
客服电话：
400-818-6666
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