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华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A
（基金代码：021072）
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12.17
过去一周
1.80
过去一月
5.55
过去一季
8.41
过去半年
7.45
过去一年
34.30
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
21.10
日期
净值
累计净值
2025-08-08
1.2110
1.2110
2025-08-07
1.2152
1.2152
2025-08-06
1.2195
1.2195
2025-08-05
1.2094
1.2094
2025-08-04
1.1989
1.1989
2025-08-01
1.1896
1.1896
2025-07-31
1.1916
1.1916
2025-07-30
1.2092
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2025-07-29
1.2140
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2025-07-28
1.2068
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2025-07-25
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2025-07-24
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1.1893
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2025-07-21
1.1811
1.1811
2025-07-18
1.1704
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2025-07-17
1.1674
1.1674
2025-07-16
1.1589
1.1589
2025-07-15
1.1583
1.1583
截止日期：2025-08-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
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历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证智选500成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
021072
基金合同生效日：
2024-04-09
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
荣膺 （开始担任本基金经理的日期：2024-04-09 证券从业日期：2010-07-12）
客服电话：
400-818-6666
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