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过去一月
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过去一季
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过去半年
36.79
过去一年
81.77
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
57.76
日期
净值
累计净值
2025-09-12
1.5776
1.5776
2025-09-11
1.5945
1.5945
2025-09-10
1.5202
1.5202
2025-09-09
1.5020
1.5020
2025-09-08
1.5344
1.5344
2025-09-05
1.5470
1.5470
2025-09-04
1.4559
1.4559
2025-09-03
1.5169
1.5169
2025-09-02
1.5038
1.5038
2025-09-01
1.5456
1.5456
2025-08-29
1.5128
1.5128
2025-08-28
1.4814
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2025-08-27
1.4296
1.4296
2025-08-26
1.4393
1.4393
2025-08-25
1.4491
1.4491
2025-08-22
1.4095
1.4095
2025-08-21
1.3663
1.3663
2025-08-20
1.3725
1.3725
2025-08-19
1.3683
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截止日期：2025-09-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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