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今年以来
-6.46
过去一周
2.70
过去一月
-3.17
过去一季
-5.63
过去半年
-11.32
过去一年
1.49
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
5.55
日期
净值
累计净值
2025-05-06
1.0555
1.0555
2025-04-30
1.0362
1.0362
2025-04-29
1.0278
1.0278
2025-04-28
1.0290
1.0290
2025-04-25
1.0355
1.0355
2025-04-24
1.0298
1.0298
2025-04-23
1.0366
1.0366
2025-04-22
1.0262
1.0262
2025-04-21
1.0303
1.0303
2025-04-18
1.0150
1.0150
2025-04-17
1.0124
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2025-04-16
1.0117
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2025-04-15
1.0232
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2025-04-14
1.0244
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2025-04-11
1.0211
1.0211
2025-04-10
1.0080
1.0080
2025-04-09
0.9872
0.9872
2025-04-08
0.9781
0.9781
2025-04-07
0.9616
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截止日期：2025-05-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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