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今年以来
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过去一周
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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
35.40
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-12-03
1.5998
1.5998
2025-12-02
1.6167
1.6167
2025-12-01
1.6279
1.6279
2025-11-28
1.6076
1.6076
2025-11-27
1.5968
1.5968
2025-11-26
1.6035
1.6035
2025-11-25
1.5708
1.5708
2025-11-24
1.5440
1.5440
2025-11-21
1.5392
1.5392
2025-11-20
1.6007
1.6007
2025-11-19
1.6184
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2025-11-18
1.6142
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2025-11-17
1.6321
1.6321
2025-11-14
1.6355
1.6355
2025-11-13
1.6821
1.6821
2025-11-12
1.6408
1.6408
2025-11-11
1.6471
1.6471
2025-11-10
1.6703
1.6703
2025-11-07
1.6852
1.6852
截止日期：2025-12-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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