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8.74
过去一周
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过去一月
1.09
过去一季
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过去半年
5.94
过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2026-08-19
1.8321
1.8321
2026-08-18
1.9498
1.9498
2026-08-17
1.9675
1.9675
2026-08-14
1.9097
1.9097
2026-08-13
1.8892
1.8892
2026-08-12
1.8971
1.8971
2026-08-11
1.8704
1.8704
2026-08-10
1.8645
1.8645
2026-08-07
1.8764
1.8764
2026-08-06
1.8517
1.8517
2026-08-05
1.8616
1.8616
2026-08-04
1.8381
1.8381
2026-08-03
1.7440
1.7440
2026-07-31
1.7650
1.7650
2026-07-30
1.7163
1.7163
2026-07-29
1.7832
1.7832
2026-07-28
1.7576
1.7576
2026-07-27
1.8911
1.8911
2026-07-24
1.8354
1.8354
截止日期：2026-08-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.50%
申购金额 ≥ 500万元
500.00元/笔
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条件
费率
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
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