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最大
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今年以来
-0.79
过去一周
-6.61
过去一月
-7.60
过去一季
-26.19
过去半年
-3.03
过去一年
-1.26
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
67.15
日期
净值
累计净值
2026-09-30
1.6715
1.6715
2026-09-29
1.6749
1.6749
2026-09-28
1.6720
1.6720
2026-09-24
1.7456
1.7456
2026-09-23
1.7898
1.7898
2026-09-22
1.7999
1.7999
2026-09-21
1.7983
1.7983
2026-09-18
1.7844
1.7844
2026-09-17
1.7470
1.7470
2026-09-16
1.7534
1.7534
2026-09-15
1.7214
1.7214
2026-09-14
1.7402
1.7402
2026-09-11
1.7584
1.7584
2026-09-10
1.7666
1.7666
2026-09-09
1.7744
1.7744
2026-09-08
1.7766
1.7766
2026-09-07
1.7961
1.7961
2026-09-04
1.7402
1.7402
2026-09-03
1.7535
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截止日期：2026-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.00%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.50%
申购金额 ≥ 500万元
500.00元/笔
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条件
费率
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
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