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华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A
（基金代码：020868）
指数型
中高风险(R4)
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9.49
%
近一年涨跌幅
1.2923
净值 （2026-08-19）
-2.53%
日涨跌幅
基金经理
张金志
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.73
过去一周
-1.82
过去一月
1.44
过去一季
-3.86
过去半年
0.02
过去一年
9.49
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
29.23
日期
净值
累计净值
2026-08-19
1.2923
1.2923
2026-08-18
1.3258
1.3258
2026-08-17
1.3272
1.3272
2026-08-14
1.3094
1.3094
2026-08-13
1.3094
1.3094
2026-08-12
1.3162
1.3162
2026-08-11
1.3089
1.3089
2026-08-10
1.3185
1.3185
2026-08-07
1.3155
1.3155
2026-08-06
1.3053
1.3053
2026-08-05
1.3067
1.3067
2026-08-04
1.2939
1.2939
2026-08-03
1.2815
1.2815
2026-07-31
1.2947
1.2947
2026-07-30
1.2881
1.2881
2026-07-29
1.2970
1.2970
2026-07-28
1.2919
1.2919
2026-07-27
1.3243
1.3243
2026-07-24
1.3130
1.3130
截止日期：2026-08-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
1.99
现金
4.46
其他
93.55
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
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P 教育
-
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Q 卫生和社会工作
-
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R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
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合计
-
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前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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