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华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A
（基金代码：020868）
指数型
中高风险(R4)
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-4.34
%
近一年涨跌幅
1.2291
净值 （2026-09-30）
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基金经理
张金志
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-4.19
过去一周
-3.06
过去一月
-5.11
过去一季
-11.44
过去半年
-1.63
过去一年
-4.34
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
22.91
日期
净值
累计净值
2026-09-30
1.2291
1.2291
2026-09-29
1.2259
1.2259
2026-09-28
1.2257
1.2257
2026-09-24
1.2497
1.2497
2026-09-23
1.2679
1.2679
2026-09-22
1.2744
1.2744
2026-09-21
1.2730
1.2730
2026-09-18
1.2664
1.2664
2026-09-17
1.2543
1.2543
2026-09-16
1.2591
1.2591
2026-09-15
1.2522
1.2522
2026-09-14
1.2590
1.2590
2026-09-11
1.2669
1.2669
2026-09-10
1.2751
1.2751
2026-09-09
1.2808
1.2808
2026-09-08
1.2780
1.2780
2026-09-07
1.2833
1.2833
2026-09-04
1.2767
1.2767
2026-09-03
1.2784
1.2784
截止日期：2026-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
1.99
现金
4.46
其他
93.55
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
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J 金融业
-
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K 房地产业
-
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L 租赁和商务服务业
-
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M 科学研究和技术服务业
-
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N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
-
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R 文化、体育和娱乐业
-
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S 综合
-
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合计
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前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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