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华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A
（基金代码：020868）
指数型
中高风险(R4)
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22.23
%
近一年涨跌幅
1.3134
净值 （2026-01-15）
0.23%
日涨跌幅
基金经理
张金志
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.38
过去一周
0.21
过去一月
4.12
过去一季
2.94
过去半年
15.24
过去一年
22.23
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
31.34
日期
净值
累计净值
2026-01-15
1.3134
1.3134
2026-01-14
1.3104
1.3104
2026-01-13
1.3158
1.3158
2026-01-12
1.3231
1.3231
2026-01-09
1.3155
1.3155
2026-01-08
1.3106
1.3106
2026-01-07
1.3209
1.3209
2026-01-06
1.3235
1.3235
2026-01-05
1.3064
1.3064
2025-12-31
1.2829
1.2829
2025-12-30
1.2883
1.2883
2025-12-29
1.2847
1.2847
2025-12-26
1.2902
1.2902
2025-12-25
1.2864
1.2864
2025-12-24
1.2844
1.2844
2025-12-23
1.2810
1.2810
2025-12-22
1.2786
1.2786
2025-12-19
1.2674
1.2674
2025-12-18
1.2634
1.2634
截止日期：2026-01-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
1.06
现金
4.89
其他
94.05
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
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J 金融业
-
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K 房地产业
-
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L 租赁和商务服务业
-
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M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
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P 教育
-
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Q 卫生和社会工作
-
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R 文化、体育和娱乐业
-
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S 综合
-
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合计
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前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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