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华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A
（基金代码：020868）
指数型
中高风险(R4)
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15.14
%
近一年涨跌幅
1.2956
净值 （2025-11-07）
-0.18%
日涨跌幅
基金经理
张金志
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
16.79
过去一周
-0.39
过去一月
1.01
过去一季
11.83
过去半年
19.93
过去一年
15.14
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
29.79
日期
净值
累计净值
2025-11-07
1.2956
1.2956
2025-11-06
1.2979
1.2979
2025-11-05
1.2821
1.2821
2025-11-04
1.2799
1.2799
2025-11-03
1.2884
1.2884
2025-10-31
1.2859
1.2859
2025-10-30
1.3030
1.3030
2025-10-29
1.3094
1.3094
2025-10-28
1.2976
1.2976
2025-10-27
1.3036
1.3036
2025-10-24
1.2916
1.2916
2025-10-23
1.2778
1.2778
2025-10-22
1.2730
1.2730
2025-10-21
1.2757
1.2757
2025-10-20
1.2599
1.2599
2025-10-17
1.2544
1.2544
2025-10-16
1.2809
1.2809
2025-10-15
1.2759
1.2759
2025-10-14
1.2592
1.2592
截止日期：2025-11-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
1.06
现金
4.89
其他
94.05
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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工业
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公用事业
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信息技术
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股票简称
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