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华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A
（基金代码：020868）
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中高风险(R4)
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9.49
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1.2923
净值 （2026-08-19）
-2.53%
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张金志
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累计净值走势
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.73
过去一周
-1.82
过去一月
1.44
过去一季
-3.86
过去半年
0.02
过去一年
9.49
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
29.23
日期
净值
累计净值
2026-08-19
1.2923
1.2923
2026-08-18
1.3258
1.3258
2026-08-17
1.3272
1.3272
2026-08-14
1.3094
1.3094
2026-08-13
1.3094
1.3094
2026-08-12
1.3162
1.3162
2026-08-11
1.3089
1.3089
2026-08-10
1.3185
1.3185
2026-08-07
1.3155
1.3155
2026-08-06
1.3053
1.3053
2026-08-05
1.3067
1.3067
2026-08-04
1.2939
1.2939
2026-08-03
1.2815
1.2815
2026-07-31
1.2947
1.2947
2026-07-30
1.2881
1.2881
2026-07-29
1.2970
1.2970
2026-07-28
1.2919
1.2919
2026-07-27
1.3243
1.3243
2026-07-24
1.3130
1.3130
截止日期：2026-08-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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