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华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A
（基金代码：020868）
指数型
中高风险(R4)
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22.93
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1.3155
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今年以来
2.54
过去一周
2.54
过去一月
3.15
过去一季
0.94
过去半年
16.24
过去一年
22.93
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
31.55
日期
净值
累计净值
2026-01-09
1.3155
1.3155
2026-01-08
1.3106
1.3106
2026-01-07
1.3209
1.3209
2026-01-06
1.3235
1.3235
2026-01-05
1.3064
1.3064
2025-12-31
1.2829
1.2829
2025-12-30
1.2883
1.2883
2025-12-29
1.2847
1.2847
2025-12-26
1.2902
1.2902
2025-12-25
1.2864
1.2864
2025-12-24
1.2844
1.2844
2025-12-23
1.2810
1.2810
2025-12-22
1.2786
1.2786
2025-12-19
1.2674
1.2674
2025-12-18
1.2634
1.2634
2025-12-17
1.2685
1.2685
2025-12-16
1.2482
1.2482
2025-12-15
1.2614
1.2614
2025-12-12
1.2696
1.2696
截止日期：2026-01-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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