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华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A
（基金代码：020868）
指数型
中高风险(R4)
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近一年涨跌幅
1.2747
净值 （2025-12-05）
0.61%
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张金志
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最大
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净值增长率(%)
今年以来
14.70
过去一周
1.04
过去一月
-0.58
过去一季
2.90
过去半年
15.88
过去一年
15.91
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
27.47
日期
净值
累计净值
2025-12-05
1.2747
1.2747
2025-12-04
1.2670
1.2670
2025-12-03
1.2625
1.2625
2025-12-02
1.2693
1.2693
2025-12-01
1.2749
1.2749
2025-11-28
1.2616
1.2616
2025-11-27
1.2596
1.2596
2025-11-26
1.2616
1.2616
2025-11-25
1.2542
1.2542
2025-11-24
1.2436
1.2436
2025-11-21
1.2450
1.2450
2025-11-20
1.2699
1.2699
2025-11-19
1.2759
1.2759
2025-11-18
1.2712
1.2712
2025-11-17
1.2784
1.2784
2025-11-14
1.2875
1.2875
2025-11-13
1.3046
1.3046
2025-11-12
1.2910
1.2910
2025-11-11
1.2921
1.2921
截止日期：2025-12-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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收费方式
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费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金管理费
0.50%
基金托管费
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