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华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A
（基金代码：020868）
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中高风险(R4)
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-4.34
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张金志
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累计净值走势
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30天
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一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-4.19
过去一周
-3.06
过去一月
-5.11
过去一季
-11.44
过去半年
-1.63
过去一年
-4.34
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
22.91
日期
净值
累计净值
2026-09-30
1.2291
1.2291
2026-09-29
1.2259
1.2259
2026-09-28
1.2257
1.2257
2026-09-24
1.2497
1.2497
2026-09-23
1.2679
1.2679
2026-09-22
1.2744
1.2744
2026-09-21
1.2730
1.2730
2026-09-18
1.2664
1.2664
2026-09-17
1.2543
1.2543
2026-09-16
1.2591
1.2591
2026-09-15
1.2522
1.2522
2026-09-14
1.2590
1.2590
2026-09-11
1.2669
1.2669
2026-09-10
1.2751
1.2751
2026-09-09
1.2808
1.2808
2026-09-08
1.2780
1.2780
2026-09-07
1.2833
1.2833
2026-09-04
1.2767
1.2767
2026-09-03
1.2784
1.2784
截止日期：2026-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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