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华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A
（基金代码：020753）
指数型
中高风险(R4)
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27.61
%
近一年涨跌幅
1.4144
净值 （2026-02-11）
-0.02%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.66
过去一周
1.41
过去一月
1.84
过去一季
5.29
过去半年
18.98
过去一年
27.61
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
41.44
日期
净值
累计净值
2026-02-11
1.4144
1.4144
2026-02-10
1.4147
1.4147
2026-02-09
1.4076
1.4076
2026-02-06
1.3813
1.3813
2026-02-05
1.3871
1.3871
2026-02-04
1.3947
1.3947
2026-02-03
1.3831
1.3831
2026-02-02
1.3617
1.3617
2026-01-30
1.3949
1.3949
2026-01-29
1.4050
1.4050
2026-01-28
1.4037
1.4037
2026-01-27
1.3948
1.3948
2026-01-26
1.3914
1.3914
2026-01-23
1.3906
1.3906
2026-01-22
1.3948
1.3948
2026-01-21
1.4012
1.4012
2026-01-20
1.3910
1.3910
2026-01-19
1.3967
1.3967
2026-01-16
1.3943
1.3943
截止日期：2026-02-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
5.19
其他
94.81
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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