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华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A
（基金代码：020753）
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中风险(R3)
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22.62
%
近一年涨跌幅
1.3301
净值 （2025-12-05）
1.20%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
20.19
过去一周
2.01
过去一月
-0.68
过去一季
3.67
过去半年
18.01
过去一年
22.62
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
33.01
日期
净值
累计净值
2025-12-05
1.3301
1.3301
2025-12-04
1.3143
1.3143
2025-12-03
1.3059
1.3059
2025-12-02
1.3093
1.3093
2025-12-01
1.3157
1.3157
2025-11-28
1.3039
1.3039
2025-11-27
1.2992
1.2992
2025-11-26
1.2999
1.2999
2025-11-25
1.2950
1.2950
2025-11-24
1.2838
1.2838
2025-11-21
1.2823
1.2823
2025-11-20
1.3117
1.3117
2025-11-19
1.3188
1.3188
2025-11-18
1.3146
1.3146
2025-11-17
1.3223
1.3223
2025-11-14
1.3369
1.3369
2025-11-13
1.3595
1.3595
2025-11-12
1.3395
1.3395
2025-11-11
1.3433
1.3433
截止日期：2025-12-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
2.01
现金
3.11
其他
94.88
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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工业
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