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华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A
（基金代码：020753）
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22.62
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净值 （2025-12-05）
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基金经理
赵宗庭
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今年以来
20.19
过去一周
2.01
过去一月
-0.68
过去一季
3.67
过去半年
18.01
过去一年
22.62
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
33.01
日期
净值
累计净值
2025-12-05
1.3301
1.3301
2025-12-04
1.3143
1.3143
2025-12-03
1.3059
1.3059
2025-12-02
1.3093
1.3093
2025-12-01
1.3157
1.3157
2025-11-28
1.3039
1.3039
2025-11-27
1.2992
1.2992
2025-11-26
1.2999
1.2999
2025-11-25
1.2950
1.2950
2025-11-24
1.2838
1.2838
2025-11-21
1.2823
1.2823
2025-11-20
1.3117
1.3117
2025-11-19
1.3188
1.3188
2025-11-18
1.3146
1.3146
2025-11-17
1.3223
1.3223
2025-11-14
1.3369
1.3369
2025-11-13
1.3595
1.3595
2025-11-12
1.3395
1.3395
2025-11-11
1.3433
1.3433
截止日期：2025-12-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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