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华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A
（基金代码：020753）
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6.49
%
近一年涨跌幅
1.0901
净值 （2025-04-30）
-0.17%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.50
过去一周
-0.39
过去一月
-2.75
过去一季
0.37
过去半年
-0.07
过去一年
6.49
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
9.01
日期
净值
累计净值
2025-04-30
1.0901
1.0901
2025-04-29
1.0920
1.0920
2025-04-28
1.0938
1.0938
2025-04-25
1.0944
1.0944
2025-04-24
1.0941
1.0941
2025-04-23
1.0944
1.0944
2025-04-22
1.0906
1.0906
2025-04-21
1.0887
1.0887
2025-04-18
1.0804
1.0804
2025-04-17
1.0812
1.0812
2025-04-16
1.0805
1.0805
2025-04-15
1.0778
1.0778
2025-04-14
1.0766
1.0766
2025-04-11
1.0739
1.0739
2025-04-10
1.0619
1.0619
2025-04-09
1.0470
1.0470
2025-04-08
1.0378
1.0378
2025-04-07
1.0264
1.0264
2025-04-03
1.1046
1.1046
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金管理费
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基金托管费
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