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华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C
（基金代码：020423）
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26.02
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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
54.83
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
77.12
日期
净值
累计净值
2025-08-15
1.7712
1.7712
2025-08-14
1.7809
1.7809
2025-08-13
1.7708
1.7708
2025-08-12
1.7555
1.7555
2025-08-11
1.7348
1.7348
2025-08-08
1.7421
1.7421
2025-08-07
1.7538
1.7538
2025-08-06
1.7367
1.7367
2025-08-05
1.7510
1.7510
2025-08-04
1.7283
1.7283
2025-08-01
1.7133
1.7133
2025-07-31
1.7381
1.7381
2025-07-30
1.7722
1.7722
2025-07-29
1.7779
1.7779
2025-07-28
1.7905
1.7905
2025-07-25
1.7728
1.7728
2025-07-24
1.7873
1.7873
2025-07-23
1.7686
1.7686
2025-07-22
1.7425
1.7425
截止日期：2025-08-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
6.14
其他
93.86
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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