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华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C
（基金代码：020423）
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过去一年
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过去三年
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日期
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2025-06-20
1.6409
1.6409
2025-06-19
1.6079
1.6079
2025-06-18
1.6391
1.6391
2025-06-17
1.6498
1.6498
2025-06-16
1.6588
1.6588
2025-06-13
1.6365
1.6365
2025-06-12
1.6470
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2025-06-11
1.6504
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2025-06-10
1.6181
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2025-06-09
1.6068
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2025-06-06
1.5815
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2025-06-05
1.5896
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2025-06-04
1.5726
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2025-06-03
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2025-05-30
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2025-05-29
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1.5468
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2025-05-26
1.5425
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截止日期：2025-06-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
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其他
94.02
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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股票简称
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