在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C
（基金代码：020423）
指数型
中高风险(R4)
立即购买
立即定投
免费开户
28.18
%
近一年涨跌幅
1.8110
净值 （2026-02-04）
0.86%
日涨跌幅
基金经理
司帆
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.34
过去一周
-1.21
过去一月
2.34
过去一季
2.70
过去半年
4.79
过去一年
28.18
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
81.10
日期
净值
累计净值
2026-02-04
1.8110
1.8110
2026-02-03
1.7956
1.7956
2026-02-02
1.7979
1.7979
2026-01-30
1.8265
1.8265
2026-01-29
1.8620
1.8620
2026-01-28
1.8331
1.8331
2026-01-27
1.7975
1.7975
2026-01-26
1.7664
1.7664
2026-01-23
1.7534
1.7534
2026-01-22
1.7604
1.7604
2026-01-21
1.7773
1.7773
2026-01-20
1.7919
1.7919
2026-01-19
1.7843
1.7843
2026-01-16
1.7950
1.7950
2026-01-15
1.8023
1.8023
2026-01-14
1.8003
1.8003
2026-01-13
1.8154
1.8154
2026-01-12
1.7959
1.7959
2026-01-09
1.7908
1.7908
截止日期：2026-02-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
1.19
现金
7.02
其他
91.79
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
-
-
-
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
