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华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C
（基金代码：020423）
指数型
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净值 （2026-05-29）
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净值增长率(%)
今年以来
-3.44
过去一周
-1.79
过去一月
-4.43
过去一季
-2.99
过去半年
-3.47
过去一年
9.73
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
70.87
日期
净值
累计净值
2026-05-29
1.7087
1.7087
2026-05-28
1.6927
1.6927
2026-05-27
1.7179
1.7179
2026-05-26
1.7329
1.7329
2026-05-25
1.7386
1.7386
2026-05-22
1.7399
1.7399
2026-05-21
1.7354
1.7354
2026-05-20
1.7488
1.7488
2026-05-19
1.7646
1.7646
2026-05-18
1.7578
1.7578
2026-05-15
1.7673
1.7673
2026-05-14
1.7887
1.7887
2026-05-13
1.7914
1.7914
2026-05-12
1.8049
1.8049
2026-05-11
1.8007
1.8007
2026-05-08
1.7900
1.7900
2026-05-07
1.8022
1.8022
2026-05-06
1.7849
1.7849
2026-04-30
1.7608
1.7608
截止日期：2026-05-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
2.01
现金
3.41
其他
94.58
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
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P 教育
-
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Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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