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过去一月
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过去半年
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-09-15
1.8114
1.8114
2026-09-14
1.8468
1.8468
2026-09-11
1.8402
1.8402
2026-09-10
1.8491
1.8491
2026-09-09
1.8347
1.8347
2026-09-08
1.8312
1.8312
2026-09-07
1.8471
1.8471
2026-09-04
1.8856
1.8856
2026-09-03
1.8522
1.8522
2026-09-02
1.8571
1.8571
2026-09-01
1.8593
1.8593
2026-08-31
1.8394
1.8394
2026-08-28
1.7975
1.7975
2026-08-27
1.7976
1.7976
2026-08-26
1.8091
1.8091
2026-08-25
1.7864
1.7864
2026-08-24
1.7879
1.7879
2026-08-21
1.7874
1.7874
2026-08-20
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截止日期：2026-09-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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