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华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A
（基金代码：020422）
指数型
中高风险(R4)
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17.86
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近一年涨跌幅
1.7726
净值 （2026-02-27）
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
-0.42
过去一周
-1.95
过去一月
-1.99
过去一季
-1.32
过去半年
2.51
过去一年
17.86
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
77.26
日期
净值
累计净值
2026-02-27
1.7726
1.7726
2026-02-26
1.7747
1.7747
2026-02-25
1.8121
1.8121
2026-02-24
1.8103
1.8103
2026-02-13
1.8079
1.8079
2026-02-12
1.8384
1.8384
2026-02-11
1.8473
1.8473
2026-02-10
1.8576
1.8576
2026-02-09
1.8478
1.8478
2026-02-06
1.8190
1.8190
2026-02-05
1.8261
1.8261
2026-02-04
1.8222
1.8222
2026-02-03
1.8067
1.8067
2026-02-02
1.8090
1.8090
2026-01-30
1.8377
1.8377
2026-01-29
1.8734
1.8734
2026-01-28
1.8443
1.8443
2026-01-27
1.8085
1.8085
2026-01-26
1.7772
1.7772
截止日期：2026-02-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
1.19
现金
7.02
其他
91.79
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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