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华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A
（基金代码：020422）
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过去一月
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过去半年
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-02-27
1.7726
1.7726
2026-02-26
1.7747
1.7747
2026-02-25
1.8121
1.8121
2026-02-24
1.8103
1.8103
2026-02-13
1.8079
1.8079
2026-02-12
1.8384
1.8384
2026-02-11
1.8473
1.8473
2026-02-10
1.8576
1.8576
2026-02-09
1.8478
1.8478
2026-02-06
1.8190
1.8190
2026-02-05
1.8261
1.8261
2026-02-04
1.8222
1.8222
2026-02-03
1.8067
1.8067
2026-02-02
1.8090
1.8090
2026-01-30
1.8377
1.8377
2026-01-29
1.8734
1.8734
2026-01-28
1.8443
1.8443
2026-01-27
1.8085
1.8085
2026-01-26
1.7772
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截止日期：2026-02-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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