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华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A
（基金代码：020422）
指数型
中高风险(R4)
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近一年涨跌幅
1.8381
净值 （2026-10-12）
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过去一周
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过去一月
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过去一季
10.01
过去半年
4.57
过去一年
8.95
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
83.81
日期
净值
累计净值
2026-10-12
1.8381
1.8381
2026-10-09
1.8141
1.8141
2026-10-08
1.8031
1.8031
2026-09-30
1.8348
1.8348
2026-09-29
1.8264
1.8264
2026-09-28
1.8251
1.8251
2026-09-24
1.8394
1.8394
2026-09-23
1.8362
1.8362
2026-09-22
1.8436
1.8436
2026-09-21
1.8469
1.8469
2026-09-18
1.8263
1.8263
2026-09-17
1.8261
1.8261
2026-09-16
1.8287
1.8287
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1.8259
2026-09-14
1.8616
1.8616
2026-09-11
1.8549
1.8549
2026-09-10
1.8639
1.8639
2026-09-09
1.8494
1.8494
2026-09-08
1.8458
1.8458
截止日期：2026-10-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
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历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏中证港股通内地金融交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
020422
基金合同生效日：
2024-01-03
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
司帆 （开始担任本基金经理的日期：2024-01-03 证券从业日期：2011-07-01）
客服电话：
400-818-6666
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