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华夏中证大数据产业ETF发起式联接A
（基金代码：020335）
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29.52
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净值 （2025-06-20）
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今年以来
-3.44
过去一周
-2.48
过去一月
-4.45
过去一季
-17.08
过去半年
-8.50
过去一年
29.52
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
26.96
日期
净值
累计净值
2025-06-20
1.2696
1.2696
2025-06-19
1.2903
1.2903
2025-06-18
1.3079
1.3079
2025-06-17
1.3091
1.3091
2025-06-16
1.3178
1.3178
2025-06-13
1.3019
1.3019
2025-06-12
1.3222
1.3222
2025-06-11
1.3254
1.3254
2025-06-10
1.3253
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2025-06-09
1.3532
1.3532
2025-06-06
1.3419
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2025-06-05
1.3397
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2025-06-04
1.3067
1.3067
2025-06-03
1.2968
1.2968
2025-05-30
1.2906
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2025-05-29
1.3124
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2025-05-28
1.2818
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2025-05-27
1.2938
1.2938
2025-05-26
1.3032
1.3032
截止日期：2025-06-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
6.96
其他
93.04
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
-
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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公用事业
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股票代码
股票简称
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