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华夏中证大数据产业ETF发起式联接A
（基金代码：020335）
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今年以来
2.74
过去一周
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过去一月
-5.03
过去一季
5.37
过去半年
8.06
过去一年
26.86
过去三年
--
过去五年
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成立以来
35.08
日期
净值
累计净值
2025-04-30
1.3508
1.3508
2025-04-29
1.3188
1.3188
2025-04-28
1.3100
1.3100
2025-04-25
1.3169
1.3169
2025-04-24
1.3009
1.3009
2025-04-23
1.3349
1.3349
2025-04-22
1.3258
1.3258
2025-04-21
1.3460
1.3460
2025-04-18
1.3149
1.3149
2025-04-17
1.3172
1.3172
2025-04-16
1.3137
1.3137
2025-04-15
1.3342
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2025-04-14
1.3455
1.3455
2025-04-11
1.3376
1.3376
2025-04-10
1.3257
1.3257
2025-04-09
1.3053
1.3053
2025-04-08
1.2602
1.2602
2025-04-07
1.2556
1.2556
2025-04-03
1.4087
1.4087
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
6.96
其他
93.04
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
-
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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公用事业
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股票代码
股票简称
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