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华夏中证大数据产业ETF发起式联接A
（基金代码：020335）
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过去一月
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过去半年
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
净值
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2025-08-15
1.4747
1.4747
2025-08-14
1.4585
1.4585
2025-08-13
1.4569
1.4569
2025-08-12
1.4364
1.4364
2025-08-11
1.4265
1.4265
2025-08-08
1.4047
1.4047
2025-08-07
1.4338
1.4338
2025-08-06
1.4428
1.4428
2025-08-05
1.4279
1.4279
2025-08-04
1.4307
1.4307
2025-08-01
1.4194
1.4194
2025-07-31
1.4203
1.4203
2025-07-30
1.4087
1.4087
2025-07-29
1.4288
1.4288
2025-07-28
1.4158
1.4158
2025-07-25
1.4254
1.4254
2025-07-24
1.4030
1.4030
2025-07-23
1.3884
1.3884
2025-07-22
1.3852
1.3852
截止日期：2025-08-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
7.75
其他
92.25
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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