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华夏中证大数据产业ETF发起式联接A
（基金代码：020335）
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过去一周
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过去一月
-5.71
过去一季
-15.37
过去半年
-25.13
过去一年
-21.51
过去三年
--
过去五年
--
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23.05
日期
净值
累计净值
2026-11-06
1.2305
1.2305
2026-11-05
1.2591
1.2591
2026-11-04
1.2185
1.2185
2026-11-03
1.1742
1.1742
2026-11-02
1.1929
1.1929
2026-10-30
1.1460
1.1460
2026-10-29
1.2008
1.2008
2026-10-28
1.2424
1.2424
2026-10-27
1.2255
1.2255
2026-10-26
1.2685
1.2685
2026-10-23
1.2709
1.2709
2026-10-22
1.2199
1.2199
2026-10-21
1.2498
1.2498
2026-10-20
1.2388
1.2388
2026-10-19
1.2135
1.2135
2026-10-16
1.1949
1.1949
2026-10-15
1.1993
1.1993
2026-10-14
1.2340
1.2340
2026-10-13
1.2603
1.2603
截止日期：2026-11-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
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历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
4.71
现金
0.77
其他
94.52
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
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I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
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J 金融业
-
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K 房地产业
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L 租赁和商务服务业
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M 科学研究和技术服务业
-
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N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
-
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R 文化、体育和娱乐业
-
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S 综合
-
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合计
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截止日期 2026-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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