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华夏中证大数据产业ETF发起式联接A
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过去一月
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过去一季
11.10
过去半年
19.40
过去一年
34.57
过去三年
--
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2026-01-19
1.6811
1.6811
2026-01-16
1.7121
1.7121
2026-01-15
1.7429
1.7429
2026-01-14
1.7866
1.7866
2026-01-13
1.7047
1.7047
2026-01-12
1.7364
1.7364
2026-01-09
1.6209
1.6209
2026-01-08
1.5604
1.5604
2026-01-07
1.5354
1.5354
2026-01-06
1.5402
1.5402
2026-01-05
1.5207
1.5207
2025-12-31
1.4755
1.4755
2025-12-30
1.4618
1.4618
2025-12-29
1.4572
1.4572
2025-12-26
1.4519
1.4519
2025-12-25
1.4443
1.4443
2025-12-24
1.4345
1.4345
2025-12-23
1.4229
1.4229
2025-12-22
1.4298
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截止日期：2026-01-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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