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华夏中证大数据产业ETF发起式联接A
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今年以来
-3.44
过去一周
-2.48
过去一月
-4.45
过去一季
-17.08
过去半年
-8.50
过去一年
29.52
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-06-20
1.2696
1.2696
2025-06-19
1.2903
1.2903
2025-06-18
1.3079
1.3079
2025-06-17
1.3091
1.3091
2025-06-16
1.3178
1.3178
2025-06-13
1.3019
1.3019
2025-06-12
1.3222
1.3222
2025-06-11
1.3254
1.3254
2025-06-10
1.3253
1.3253
2025-06-09
1.3532
1.3532
2025-06-06
1.3419
1.3419
2025-06-05
1.3397
1.3397
2025-06-04
1.3067
1.3067
2025-06-03
1.2968
1.2968
2025-05-30
1.2906
1.2906
2025-05-29
1.3124
1.3124
2025-05-28
1.2818
1.2818
2025-05-27
1.2938
1.2938
2025-05-26
1.3032
1.3032
截止日期：2025-06-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
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前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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