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华夏中证大数据产业ETF发起式联接A
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过去一月
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过去半年
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
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2025-04-30
1.3508
1.3508
2025-04-29
1.3188
1.3188
2025-04-28
1.3100
1.3100
2025-04-25
1.3169
1.3169
2025-04-24
1.3009
1.3009
2025-04-23
1.3349
1.3349
2025-04-22
1.3258
1.3258
2025-04-21
1.3460
1.3460
2025-04-18
1.3149
1.3149
2025-04-17
1.3172
1.3172
2025-04-16
1.3137
1.3137
2025-04-15
1.3342
1.3342
2025-04-14
1.3455
1.3455
2025-04-11
1.3376
1.3376
2025-04-10
1.3257
1.3257
2025-04-09
1.3053
1.3053
2025-04-08
1.2602
1.2602
2025-04-07
1.2556
1.2556
2025-04-03
1.4087
1.4087
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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