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华夏中证大数据产业ETF发起式联接A
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过去一月
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过去半年
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
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2025-08-15
1.4747
1.4747
2025-08-14
1.4585
1.4585
2025-08-13
1.4569
1.4569
2025-08-12
1.4364
1.4364
2025-08-11
1.4265
1.4265
2025-08-08
1.4047
1.4047
2025-08-07
1.4338
1.4338
2025-08-06
1.4428
1.4428
2025-08-05
1.4279
1.4279
2025-08-04
1.4307
1.4307
2025-08-01
1.4194
1.4194
2025-07-31
1.4203
1.4203
2025-07-30
1.4087
1.4087
2025-07-29
1.4288
1.4288
2025-07-28
1.4158
1.4158
2025-07-25
1.4254
1.4254
2025-07-24
1.4030
1.4030
2025-07-23
1.3884
1.3884
2025-07-22
1.3852
1.3852
截止日期：2025-08-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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