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过去一月
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过去半年
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-07-15
1.4064
1.4064
2026-07-14
1.4248
1.4248
2026-07-13
1.4650
1.4650
2026-07-10
1.5069
1.5069
2026-07-09
1.4768
1.4768
2026-07-08
1.4277
1.4277
2026-07-07
1.3632
1.3632
2026-07-06
1.3950
1.3950
2026-07-03
1.3983
1.3983
2026-07-02
1.4002
1.4002
2026-07-01
1.4426
1.4426
2026-06-30
1.4298
1.4298
2026-06-29
1.3615
1.3615
2026-06-26
1.3605
1.3605
2026-06-25
1.4308
1.4308
2026-06-24
1.4215
1.4215
2026-06-23
1.4009
1.4009
2026-06-22
1.4452
1.4452
2026-06-18
1.4182
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截止日期：2026-07-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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