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华夏中证大数据产业ETF发起式联接A
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过去一周
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过去一月
3.58
过去一季
-3.78
过去半年
10.02
过去一年
18.84
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-05-14
1.6307
1.6307
2026-05-13
1.7011
1.7011
2026-05-12
1.6430
1.6430
2026-05-11
1.6831
1.6831
2026-05-08
1.6800
1.6800
2026-05-07
1.6743
1.6743
2026-05-06
1.6436
1.6436
2026-04-30
1.5699
1.5699
2026-04-29
1.5680
1.5680
2026-04-28
1.5535
1.5535
2026-04-27
1.5944
1.5944
2026-04-24
1.6043
1.6043
2026-04-23
1.6122
1.6122
2026-04-22
1.6189
1.6189
2026-04-21
1.5778
1.5778
2026-04-20
1.6102
1.6102
2026-04-17
1.5914
1.5914
2026-04-16
1.5948
1.5948
2026-04-15
1.5582
1.5582
截止日期：2026-05-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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