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华夏聚安优选三个月持有混合（FOF）A
（基金代码：020333）
FOF
中低风险(R2)
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1.31
%
近一年涨跌幅
1.0674
净值 （2026-07-27）
0.17%
日涨跌幅
基金经理
卢少强 孟清扬
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开放申购
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累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.17
过去一周
0.02
过去一月
0.47
过去一季
-0.24
过去半年
-0.26
过去一年
1.31
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
6.74
日期
净值
累计净值
2026-07-27
1.0674
1.0674
2026-07-24
1.0656
1.0656
2026-07-23
1.0676
1.0676
2026-07-22
1.0676
1.0676
2026-07-21
1.0671
1.0671
2026-07-20
1.0672
1.0672
2026-07-17
1.0655
1.0655
2026-07-16
1.0668
1.0668
2026-07-15
1.0662
1.0662
2026-07-14
1.0645
1.0645
2026-07-13
1.0638
1.0638
2026-07-10
1.0647
1.0647
2026-07-09
1.0640
1.0640
2026-07-08
1.0646
1.0646
2026-07-07
1.0642
1.0642
2026-07-06
1.0659
1.0659
2026-07-03
1.0639
1.0639
2026-07-02
1.0632
1.0632
2026-07-01
1.0624
1.0624
截止日期：2026-07-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购金额 < 100万元
0.80%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
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