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华夏聚安优选三个月持有混合（FOF）A
（基金代码：020333）
FOF
中低风险(R2)
免费开户
2.66
%
近一年涨跌幅
1.0695
净值 （2026-05-20）
-0.02%
日涨跌幅
基金经理
卢少强 孟清扬
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暂停申购
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累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.37
过去一周
-0.36
过去一月
-0.16
过去一季
-0.23
过去半年
0.29
过去一年
2.66
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
6.95
日期
净值
累计净值
2026-05-20
1.0695
1.0695
2026-05-19
1.0697
1.0697
2026-05-18
1.0692
1.0692
2026-05-15
1.0708
1.0708
2026-05-14
1.0725
1.0725
2026-05-13
1.0734
1.0734
2026-05-12
1.0733
1.0733
2026-05-11
1.0739
1.0739
2026-05-08
1.0733
1.0733
2026-05-07
1.0727
1.0727
2026-05-06
1.0724
1.0724
2026-04-30
1.0714
1.0714
2026-04-29
1.0718
1.0718
2026-04-28
1.0703
1.0703
2026-04-27
1.0700
1.0700
2026-04-24
1.0708
1.0708
2026-04-23
1.0711
1.0711
2026-04-22
1.0718
1.0718
2026-04-21
1.0717
1.0717
截止日期：2026-05-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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0.80%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
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0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
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