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华夏聚安优选三个月持有混合（FOF）A
（基金代码：020333）
FOF
中风险(R3)
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4.55
%
近一年涨跌幅
1.0621
净值 （2025-09-26）
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基金经理
卢少强 孟清扬
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今年
最大
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净值增长率(%)
今年以来
2.80
过去一周
-0.05
过去一月
0.14
过去一季
1.46
过去半年
2.12
过去一年
4.55
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
6.21
日期
净值
累计净值
2025-09-26
1.0621
1.0621
2025-09-25
1.0621
1.0621
2025-09-24
1.0625
1.0625
2025-09-23
1.0619
1.0619
2025-09-22
1.0624
1.0624
2025-09-19
1.0626
1.0626
2025-09-18
1.0624
1.0624
2025-09-17
1.0640
1.0640
2025-09-16
1.0634
1.0634
2025-09-15
1.0631
1.0631
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1.0627
1.0627
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1.0616
1.0616
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1.0617
1.0617
2025-09-08
1.0615
1.0615
2025-09-05
1.0600
1.0600
2025-09-04
1.0582
1.0582
2025-09-03
1.0585
1.0585
2025-09-02
1.0591
1.0591
截止日期：2025-09-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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0.80%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
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200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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费率
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持有期限 ≥ 180日
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