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华夏科创100ETF联接A
（基金代码：020291）
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今年以来
44.12
过去一周
0.23
过去一月
-0.71
过去一季
1.86
过去半年
31.66
过去一年
37.77
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
55.36
日期
净值
累计净值
2025-12-05
1.5536
1.5536
2025-12-04
1.5359
1.5359
2025-12-03
1.5146
1.5146
2025-12-02
1.5271
1.5271
2025-12-01
1.5496
1.5496
2025-11-28
1.5500
1.5500
2025-11-27
1.5315
1.5315
2025-11-26
1.5256
1.5256
2025-11-25
1.5061
1.5061
2025-11-24
1.4874
1.4874
2025-11-21
1.4688
1.4688
2025-11-20
1.5268
1.5268
2025-11-19
1.5394
1.5394
2025-11-18
1.5564
1.5564
2025-11-17
1.5579
1.5579
2025-11-14
1.5520
1.5520
2025-11-13
1.5703
1.5703
2025-11-12
1.5463
1.5463
2025-11-11
1.5596
1.5596
截止日期：2025-12-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
5.97
其他
94.03
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
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Q 卫生和社会工作股票市值
-
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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工业
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