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华夏科创100ETF联接A
（基金代码：020291）
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净值 （2025-11-07）
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历史净值
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今年以来
47.20
过去一周
-1.09
过去一月
-5.66
过去一季
17.92
过去半年
34.37
过去一年
38.59
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
58.68
日期
净值
累计净值
2025-11-07
1.5868
1.5868
2025-11-06
1.5982
1.5982
2025-11-05
1.5647
1.5647
2025-11-04
1.5693
1.5693
2025-11-03
1.5975
1.5975
2025-10-31
1.6043
1.6043
2025-10-30
1.6093
1.6093
2025-10-29
1.6231
1.6231
2025-10-28
1.6090
1.6090
2025-10-27
1.6137
1.6137
2025-10-24
1.5927
1.5927
2025-10-23
1.5448
1.5448
2025-10-22
1.5556
1.5556
2025-10-21
1.5661
1.5661
2025-10-20
1.5346
1.5346
2025-10-17
1.5224
1.5224
2025-10-16
1.5850
1.5850
2025-10-15
1.6027
1.6027
2025-10-14
1.5718
1.5718
截止日期：2025-11-07
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
5.97
其他
94.03
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
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-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
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Q 卫生和社会工作股票市值
-
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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