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华夏科创100ETF联接A（原华夏上证科创板100ETF联接A）
（基金代码：020291）
指数型
中高风险(R4)
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33.59
%
近一年涨跌幅
1.2197
净值 （2025-07-11）
1.14%
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10天
30天
90天
一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
13.14
过去一周
0.82
过去一月
3.72
过去一季
5.75
过去半年
19.60
过去一年
33.59
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
21.97
日期
净值
累计净值
2025-07-11
1.2197
1.2197
2025-07-10
1.2060
1.2060
2025-07-09
1.2109
1.2109
2025-07-08
1.2210
1.2210
2025-07-07
1.2062
1.2062
2025-07-04
1.2098
1.2098
2025-07-03
1.2153
1.2153
2025-07-02
1.2008
1.2008
2025-07-01
1.2236
1.2236
2025-06-30
1.2193
1.2193
2025-06-27
1.2011
1.2011
2025-06-26
1.2018
1.2018
2025-06-25
1.2221
1.2221
2025-06-24
1.1992
1.1992
2025-06-23
1.1743
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2025-06-20
1.1616
1.1616
2025-06-19
1.1676
1.1676
2025-06-18
1.1719
1.1719
2025-06-17
1.1624
1.1624
截止日期：2025-07-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
5.96
其他
94.04
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
-
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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非必需消费品
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公用事业
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股票代码
股票简称
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