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（基金代码：020291）
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2.0796
净值 （2026-09-16）
3.45%
日涨跌幅
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荣膺
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
26.20
过去一周
1.12
过去一月
-4.58
过去一季
-8.44
过去半年
17.86
过去一年
31.75
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
107.96
日期
净值
累计净值
2026-09-16
2.0796
2.0796
2026-09-15
2.0103
2.0103
2026-09-14
1.9980
1.9980
2026-09-11
1.9921
1.9921
2026-09-10
2.0387
2.0387
2026-09-09
2.0565
2.0565
2026-09-08
2.0662
2.0662
2026-09-07
2.0873
2.0873
2026-09-04
2.0286
2.0286
2026-09-03
2.0718
2.0718
2026-09-02
2.0692
2.0692
2026-09-01
2.0970
2.0970
2026-08-31
2.1619
2.1619
2026-08-28
2.1180
2.1180
2026-08-27
2.1550
2.1550
2026-08-26
2.0830
2.0830
2026-08-25
2.0824
2.0824
2026-08-24
2.0951
2.0951
2026-08-21
2.1581
2.1581
截止日期：2026-09-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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