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华夏沃利货币C
（基金代码：019995）
货币型
低风险(R1)
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立即定投
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1.62
%
近一年涨跌幅
1.429
%
七日年化收益率 （2025-10-15）
0.3806
万份收益
基金经理
邓子威
交易状态
开放申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.24
过去一周
0.04
过去一月
0.11
过去一季
0.36
过去半年
0.75
过去一年
1.62
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
3.60
日期
七日年化
万份收益
2025-10-15
1.429%
0.3806
2025-10-14
1.426%
0.3920
2025-10-13
1.417%
0.3754
2025-10-12
1.416%
0.3767
2025-10-11
1.414%
0.3767
2025-10-10
1.413%
0.4117
2025-10-09
1.393%
0.4088
2025-10-08
1.375%
0.3742
2025-10-07
1.375%
0.3741
2025-10-06
1.374%
0.3741
2025-10-05
1.379%
0.3741
2025-10-04
1.383%
0.3741
2025-10-03
1.387%
0.3741
2025-10-02
1.391%
0.3741
2025-10-01
1.394%
0.3740
2025-09-30
1.424%
0.3735
2025-09-29
1.445%
0.3833
2025-09-28
1.446%
0.3815
2025-09-27
1.448%
0.3815
截止日期：2025-10-10
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
80.93
现金
15.34
其他
3.73
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
112518161
25华夏银行CD161
15,000,000
1,482,708,983.90
6.27
2
112516003
25上海银行CD003
14,000,000
1,399,577,610.36
5.92
3
112515121
25民生银行CD121
13,000,000
1,296,680,864.18
5.48
4
112504035
25中国银行CD035
11,000,000
1,087,012,258.35
4.60
5
112596087
25贵阳银行CD056
10,000,000
993,804,797.56
4.20
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