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华夏沃利货币C
（基金代码：019995）
货币型
低风险(R1)
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1.75
%
近一年涨跌幅
1.491
%
七日年化收益率 （2025-06-27）
0.3851
万份收益
基金经理
邓子威
交易状态
开放申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.80
过去一周
0.03
过去一月
0.12
过去一季
0.40
过去半年
0.83
过去一年
1.75
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
3.16
日期
七日年化
万份收益
2025-06-27
1.491%
0.3851
2025-06-26
1.503%
0.4087
2025-06-25
1.498%
0.3974
2025-06-24
1.513%
0.4412
2025-06-23
1.500%
0.3927
2025-06-22
1.517%
0.4071
2025-06-21
1.520%
0.4071
2025-06-20
1.523%
0.4072
2025-06-19
1.525%
0.3992
2025-06-18
1.532%
0.4250
2025-06-17
1.526%
0.4176
2025-06-16
1.525%
0.4245
2025-06-15
1.547%
0.4124
2025-06-14
1.551%
0.4123
2025-06-13
1.555%
0.4120
2025-06-12
1.559%
0.4114
2025-06-11
1.561%
0.4137
2025-06-10
1.561%
0.4158
2025-06-09
1.587%
0.4672
截止日期：2025-06-20
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
70.28
现金
13.35
其他
16.37
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
112516003
25上海银行CD003
20,000,000
1,991,568,750.91
7.72
2
112402150
24工商银行CD150
10,000,000
997,113,356.03
3.86
3
112404067
24中国银行CD067
10,000,000
996,495,245.60
3.86
4
112515052
25民生银行CD052
10,000,000
995,861,742.40
3.86
5
259918
25贴现国债18
9,000,000
896,892,590.27
3.47
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