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过去一周
0.02
过去一月
0.09
过去一季
0.31
过去半年
0.66
过去一年
1.37
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
4.91
日期
七日年化
万份收益
2026-09-15
1.248%
0.3415
2026-09-14
1.244%
0.3498
2026-09-13
1.237%
0.3354
2026-09-12
1.237%
0.3354
2026-09-11
1.236%
0.3449
2026-09-10
1.232%
0.3351
2026-09-09
1.233%
0.3362
2026-09-08
1.233%
0.3343
2026-09-07
1.236%
0.3371
2026-09-06
1.236%
0.3345
2026-09-05
1.238%
0.3345
2026-09-04
1.239%
0.3372
2026-09-03
1.241%
0.3360
2026-09-02
1.241%
0.3361
2026-09-01
1.244%
0.3400
2026-08-31
1.242%
0.3384
2026-08-30
1.242%
0.3379
2026-08-29
1.240%
0.3354
2026-08-28
1.240%
0.3417
截止日期：2026-09-11
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
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