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1.49
过去一周
0.03
过去一月
0.11
过去一季
0.36
过去半年
0.73
过去一年
1.57
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
3.87
日期
七日年化
万份收益
2025-12-16
1.407%
0.3845
2025-12-15
1.667%
0.3836
2025-12-14
1.666%
0.3821
2025-12-13
1.667%
0.3821
2025-12-12
1.667%
0.3831
2025-12-11
1.667%
0.3820
2025-12-10
1.666%
0.3829
2025-12-09
1.683%
0.8750
2025-12-08
1.426%
0.3823
2025-12-07
1.430%
0.3826
2025-12-06
1.427%
0.3826
2025-12-05
1.425%
0.3826
2025-12-04
1.422%
0.3810
2025-12-03
1.422%
0.4155
2025-12-02
1.413%
0.3895
2025-12-01
1.406%
0.3892
2025-11-30
1.399%
0.3779
2025-11-29
1.398%
0.3779
2025-11-28
1.397%
0.3779
截止日期：2025-12-12
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
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