(基金代码:019913)
混合型
中风险(R3)
52.91%
近一年涨跌幅
1.4950
净值 (2025-09-16)
0.32%
日涨跌幅
基金经理
李彦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
25.79
过去一周
-0.98
过去一月
10.45
过去一季
22.70
过去半年
14.19
过去一年
52.91
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
49.50
日期
净值
累计净值
2025-09-16
1.4950
1.4950
2025-09-15
1.4903
1.4903
2025-09-12
1.4676
1.4676
2025-09-11
1.4821
1.4821
2025-09-10
1.4643
1.4643
2025-09-09
1.5098
1.5098
2025-09-08
1.5322
1.5322
2025-09-05
1.5384
1.5384
2025-09-04
1.4293
1.4293
2025-09-03
1.3864
1.3864
2025-09-02
1.3703
1.3703
2025-09-01
1.3969
1.3969
2025-08-29
1.3932
1.3932
2025-08-28
1.3617
1.3617
2025-08-27
1.3465
1.3465
2025-08-26
1.3828
1.3828
2025-08-25
1.3823
1.3823
2025-08-22
1.3578
1.3578
2025-08-21
1.3447
1.3447
截止日期:2025-09-16
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例(%)
股票
87.15
债券
1.10
现金
10.87
其他
0.88
前10大股持仓占比: 62.04%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
32,816,283.02
23.44
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
117,512.00
0.08
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
25,221,166.39
18.02
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
50,111.49
0.04
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
7,210,940.00
5.15
M 科学研究和技术服务业股票市值
118,494.45
0.08
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
65,534,507.35
46.81
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比(%)
01055
中国南方航空股份
4.39
600029
南方航空
4.61
00670
中国东方航空股份
1.85
600115
中国东航
7.03
300274
阳光电源
8.27
300750
宁德时代
8.22
00981
中芯国际
7.75
09988
阿里巴巴-W
7.12
301358
湖南裕能
6.51
603885
吉祥航空
6.29
00700
腾讯控股
6.16
02015
理想汽车W
5.83
推荐基金