(基金代码:019913)
混合型
中风险(R3)
26.67%
近一年涨跌幅
1.2377
净值 (2025-06-30)
-0.61%
日涨跌幅
基金经理
李彦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.14
过去一周
2.32
过去一月
1.30
过去一季
-1.02
过去半年
2.72
过去一年
26.67
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
23.77
日期
净值
累计净值
2025-06-30
1.2377
1.2377
2025-06-27
1.2453
1.2453
2025-06-26
1.2437
1.2437
2025-06-25
1.2508
1.2508
2025-06-24
1.2371
1.2371
2025-06-23
1.2096
1.2096
2025-06-20
1.2026
1.2026
2025-06-19
1.1994
1.1994
2025-06-18
1.2221
1.2221
2025-06-17
1.2231
1.2231
2025-06-16
1.2184
1.2184
2025-06-13
1.2139
1.2139
2025-06-12
1.2311
1.2311
2025-06-11
1.2419
1.2419
2025-06-10
1.2354
1.2354
2025-06-09
1.2378
1.2378
2025-06-06
1.2262
1.2262
2025-06-05
1.2346
1.2346
2025-06-04
1.2196
1.2196
截止日期:2025-06-30
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
91.40
债券
1.11
现金
7.23
其他
0.26
前10大股持仓占比: 57.58%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
28,915,552.92
20.18
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
31,800,695.36
22.20
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
49,330.92
0.03
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
5,686,200.00
3.97
M 科学研究和技术服务业股票市值
118,310.76
0.08
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
66,570,089.96
46.46
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比(%)
00670
中国东方航空股份
1.46
600115
中国东航
7.73
01055
中国南方航空股份
2.11
600029
南方航空
6.98
300750
宁德时代
7.89
603885
吉祥航空
7.49
01109
华润置地
6.37
00700
腾讯控股
6.02
301358
湖南裕能
5.80
00753
中国国航
5.73
推荐基金