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华夏瑞益混合A1
（基金代码：019913）
混合型
中高风险(R4)
立即购买
立即定投
免费开户
43.48
%
近一年涨跌幅
1.6823
净值 （2026-02-04）
0.04%
日涨跌幅
基金经理
李彦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.99
过去一周
-0.16
过去一月
4.99
过去一季
-0.12
过去半年
31.51
过去一年
43.48
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
68.23
日期
净值
累计净值
2026-02-04
1.6823
1.6823
2026-02-03
1.6817
1.6817
2026-02-02
1.6480
1.6480
2026-01-30
1.6669
1.6669
2026-01-29
1.6745
1.6745
2026-01-28
1.6850
1.6850
2026-01-27
1.6999
1.6999
2026-01-26
1.7081
1.7081
2026-01-23
1.7273
1.7273
2026-01-22
1.6697
1.6697
2026-01-21
1.6593
1.6593
2026-01-20
1.6569
1.6569
2026-01-19
1.6843
1.6843
2026-01-16
1.6832
1.6832
2026-01-15
1.6911
1.6911
2026-01-14
1.6869
1.6869
2026-01-13
1.6787
1.6787
2026-01-12
1.6888
1.6888
2026-01-09
1.6620
1.6620
截止日期：2026-02-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
84.67
债券
0.82
现金
11.64
其他
2.87
前十股票持仓占净值比： 67.58%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
114,409,838.07
58.80
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
103,815.53
0.05
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
26,671,638.61
13.71
工业
11,571,657.22
5.95
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
-
-
信息技术
14,058,027.28
7.23
合计
166,814,976.71
85.74
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
600438
通威股份
7.93
300750
宁德时代
7.74
09988
阿里巴巴W
7.73
600686
金龙汽车
6.95
300207
欣旺达
6.91
688223
晶科能源
6.33
688599
天合光能
6.15
03931
中创新航
5.98
00666
瑞浦兰钧
5.95
300014
亿纬锂能
5.91
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