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华夏瑞益混合A1
（基金代码：019913）
混合型
中风险(R3)
立即购买
立即定投
免费开户
31.24
%
近一年涨跌幅
1.2839
净值 （2025-08-06）
-0.31%
日涨跌幅
基金经理
李彦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
8.03
过去一周
-3.13
过去一月
4.92
过去一季
6.49
过去半年
9.19
过去一年
31.24
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
28.39
日期
净值
累计净值
2025-08-06
1.2839
1.2839
2025-08-05
1.2879
1.2879
2025-08-04
1.2792
1.2792
2025-08-01
1.2898
1.2898
2025-07-31
1.2758
1.2758
2025-07-30
1.3254
1.3254
2025-07-29
1.3515
1.3515
2025-07-28
1.3128
1.3128
2025-07-25
1.3291
1.3291
2025-07-24
1.3450
1.3450
2025-07-23
1.3062
1.3062
2025-07-22
1.3239
1.3239
2025-07-21
1.2860
1.2860
2025-07-18
1.2686
1.2686
2025-07-17
1.2803
1.2803
2025-07-16
1.2664
1.2664
2025-07-15
1.2640
1.2640
2025-07-14
1.2879
1.2879
2025-07-11
1.2865
1.2865
截止日期：2025-08-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
87.15
债券
1.10
现金
10.87
其他
0.88
前10大股持仓占比： 62.04%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
32,816,283.02
23.44
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
117,512.00
0.08
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
25,221,166.39
18.02
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
50,111.49
0.04
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
7,210,940.00
5.15
M 科学研究和技术服务业股票市值
118,494.45
0.08
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
65,534,507.35
46.81
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
01055
中国南方航空股份
4.39
600029
南方航空
4.61
600115
中国东航
7.03
00670
中国东方航空股份
1.85
300274
阳光电源
8.27
300750
宁德时代
8.22
00981
中芯国际
7.75
09988
阿里巴巴－Ｗ
7.12
301358
湖南裕能
6.51
603885
吉祥航空
6.29
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