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华夏瑞益混合A1
（基金代码：019913）
混合型
中风险(R3)
立即购买
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免费开户
28.95
%
近一年涨跌幅
1.7682
净值 （2025-11-12）
-2.08%
日涨跌幅
基金经理
李彦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
48.78
过去一周
1.01
过去一月
13.03
过去一季
34.57
过去半年
41.93
过去一年
28.95
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
76.82
日期
净值
累计净值
2025-11-12
1.7682
1.7682
2025-11-11
1.8058
1.8058
2025-11-10
1.7979
1.7979
2025-11-07
1.8056
1.8056
2025-11-06
1.7625
1.7625
2025-11-05
1.7505
1.7505
2025-11-04
1.6843
1.6843
2025-11-03
1.7226
1.7226
2025-10-31
1.6872
1.6872
2025-10-30
1.6966
1.6966
2025-10-29
1.6510
1.6510
2025-10-28
1.5854
1.5854
2025-10-27
1.5744
1.5744
2025-10-24
1.5513
1.5513
2025-10-23
1.5365
1.5365
2025-10-22
1.5257
1.5257
2025-10-21
1.5382
1.5382
2025-10-20
1.5321
1.5321
2025-10-17
1.5378
1.5378
截止日期：2025-11-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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