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华夏瑞益混合A1
（基金代码：019913）
混合型
中风险(R3)
免费开户
47.00
%
近一年涨跌幅
1.4676
净值 （2025-09-12）
-0.98%
日涨跌幅
基金经理
李彦
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
23.48
过去一周
-4.60
过去一月
11.69
过去一季
19.21
过去半年
14.61
过去一年
47.00
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
46.76
日期
净值
累计净值
2025-09-12
1.4676
1.4676
2025-09-11
1.4821
1.4821
2025-09-10
1.4643
1.4643
2025-09-09
1.5098
1.5098
2025-09-08
1.5322
1.5322
2025-09-05
1.5384
1.5384
2025-09-04
1.4293
1.4293
2025-09-03
1.3864
1.3864
2025-09-02
1.3703
1.3703
2025-09-01
1.3969
1.3969
2025-08-29
1.3932
1.3932
2025-08-28
1.3617
1.3617
2025-08-27
1.3465
1.3465
2025-08-26
1.3828
1.3828
2025-08-25
1.3823
1.3823
2025-08-22
1.3578
1.3578
2025-08-21
1.3447
1.3447
2025-08-20
1.3577
1.3577
2025-08-19
1.3510
1.3510
截止日期：2025-09-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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