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华夏瑞益混合A1
（基金代码：019913）
混合型
中风险(R3)
免费开户
44.76
%
近一年涨跌幅
1.3932
净值 （2025-08-29）
2.31%
日涨跌幅
基金经理
李彦
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
17.22
过去一周
2.61
过去一月
3.09
过去一季
12.40
过去半年
10.63
过去一年
44.76
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
39.32
日期
净值
累计净值
2025-08-29
1.3932
1.3932
2025-08-28
1.3617
1.3617
2025-08-27
1.3465
1.3465
2025-08-26
1.3828
1.3828
2025-08-25
1.3823
1.3823
2025-08-22
1.3578
1.3578
2025-08-21
1.3447
1.3447
2025-08-20
1.3577
1.3577
2025-08-19
1.3510
1.3510
2025-08-18
1.3699
1.3699
2025-08-15
1.3536
1.3536
2025-08-14
1.2981
1.2981
2025-08-13
1.3178
1.3178
2025-08-12
1.3140
1.3140
2025-08-11
1.3213
1.3213
2025-08-08
1.2875
1.2875
2025-08-07
1.2755
1.2755
2025-08-06
1.2839
1.2839
2025-08-05
1.2879
1.2879
截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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