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华夏瑞益混合A1
（基金代码：019913）
混合型
中风险(R3)
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29.83
%
近一年涨跌幅
1.5586
净值 （2025-10-13）
-0.36%
日涨跌幅
基金经理
李彦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
31.14
过去一周
-1.96
过去一月
6.20
过去一季
21.15
过去半年
32.87
过去一年
29.83
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
55.86
日期
净值
累计净值
2025-10-13
1.5586
1.5586
2025-10-10
1.5643
1.5643
2025-10-09
1.6437
1.6437
2025-09-30
1.5897
1.5897
2025-09-29
1.5511
1.5511
2025-09-26
1.4978
1.4978
2025-09-25
1.5053
1.5053
2025-09-24
1.4878
1.4878
2025-09-23
1.4385
1.4385
2025-09-22
1.4526
1.4526
2025-09-19
1.4734
1.4734
2025-09-18
1.4770
1.4770
2025-09-17
1.5233
1.5233
2025-09-16
1.4950
1.4950
2025-09-15
1.4903
1.4903
2025-09-12
1.4676
1.4676
2025-09-11
1.4821
1.4821
2025-09-10
1.4643
1.4643
2025-09-09
1.5098
1.5098
截止日期：2025-10-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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