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华夏瑞益混合A1
（基金代码：019913）
混合型
中高风险(R4)
立即购买
立即定投
免费开户
-26.13
%
近一年涨跌幅
1.2532
净值 （2026-10-30）
-1.40%
日涨跌幅
基金经理
李彦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-21.79
过去一周
-4.95
过去一月
-8.30
过去一季
-15.67
过去半年
-31.16
过去一年
-26.13
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
25.32
日期
净值
累计净值
2026-10-30
1.2532
1.2532
2026-10-29
1.2710
1.2710
2026-10-28
1.2894
1.2894
2026-10-27
1.2932
1.2932
2026-10-26
1.3186
1.3186
2026-10-23
1.3184
1.3184
2026-10-22
1.2888
1.2888
2026-10-21
1.3048
1.3048
2026-10-20
1.3240
1.3240
2026-10-19
1.3229
1.3229
2026-10-16
1.3049
1.3049
2026-10-15
1.2940
1.2940
2026-10-14
1.3177
1.3177
2026-10-13
1.3364
1.3364
2026-10-12
1.3606
1.3606
2026-10-09
1.3585
1.3585
2026-10-08
1.3505
1.3505
2026-09-30
1.3667
1.3667
2026-09-29
1.3521
1.3521
截止日期：2026-10-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
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基金经理
历史净值
基金分红
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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