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华夏瑞益混合A1
（基金代码：019913）
混合型
中风险(R3)
免费开户
29.41
%
近一年涨跌幅
1.6566
净值 （2025-12-05）
0.96%
日涨跌幅
基金经理
李彦
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暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
39.39
过去一周
0.15
过去一月
-5.36
过去一季
7.68
过去半年
34.18
过去一年
29.41
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
65.66
日期
净值
累计净值
2025-12-05
1.6566
1.6566
2025-12-04
1.6409
1.6409
2025-12-03
1.6412
1.6412
2025-12-02
1.6591
1.6591
2025-12-01
1.6693
1.6693
2025-11-28
1.6541
1.6541
2025-11-27
1.6436
1.6436
2025-11-26
1.6424
1.6424
2025-11-25
1.6456
1.6456
2025-11-24
1.6345
1.6345
2025-11-21
1.6263
1.6263
2025-11-20
1.6875
1.6875
2025-11-19
1.7233
1.7233
2025-11-18
1.7340
1.7340
2025-11-17
1.7744
1.7744
2025-11-14
1.7829
1.7829
2025-11-13
1.8034
1.8034
2025-11-12
1.7682
1.7682
2025-11-11
1.8058
1.8058
截止日期：2025-12-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
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历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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