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华夏瑞益混合A1
（基金代码：019913）
混合型
中风险(R3)
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免费开户
12.97
%
近一年涨跌幅
1.1747
净值 （2025-04-30）
0.18%
日涨跌幅
基金经理
李彦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.16
过去一周
-1.48
过去一月
-6.06
过去一季
0.19
过去半年
-9.91
过去一年
12.97
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
17.47
日期
净值
累计净值
2025-04-30
1.1747
1.1747
2025-04-29
1.1726
1.1726
2025-04-28
1.1773
1.1773
2025-04-25
1.1879
1.1879
2025-04-24
1.1905
1.1905
2025-04-23
1.1924
1.1924
2025-04-22
1.1882
1.1882
2025-04-21
1.1834
1.1834
2025-04-18
1.1800
1.1800
2025-04-17
1.1858
1.1858
2025-04-16
1.1773
1.1773
2025-04-15
1.1801
1.1801
2025-04-14
1.1808
1.1808
2025-04-11
1.1730
1.1730
2025-04-10
1.1677
1.1677
2025-04-09
1.1458
1.1458
2025-04-08
1.1215
1.1215
2025-04-07
1.0934
1.0934
2025-04-03
1.2215
1.2215
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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