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华夏瑞益混合A1
（基金代码：019913）
混合型
中风险(R3)
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免费开户
31.24
%
近一年涨跌幅
1.2839
净值 （2025-08-06）
-0.31%
日涨跌幅
基金经理
李彦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
8.03
过去一周
-3.13
过去一月
4.92
过去一季
6.49
过去半年
9.19
过去一年
31.24
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
28.39
日期
净值
累计净值
2025-08-06
1.2839
1.2839
2025-08-05
1.2879
1.2879
2025-08-04
1.2792
1.2792
2025-08-01
1.2898
1.2898
2025-07-31
1.2758
1.2758
2025-07-30
1.3254
1.3254
2025-07-29
1.3515
1.3515
2025-07-28
1.3128
1.3128
2025-07-25
1.3291
1.3291
2025-07-24
1.3450
1.3450
2025-07-23
1.3062
1.3062
2025-07-22
1.3239
1.3239
2025-07-21
1.2860
1.2860
2025-07-18
1.2686
1.2686
2025-07-17
1.2803
1.2803
2025-07-16
1.2664
1.2664
2025-07-15
1.2640
1.2640
2025-07-14
1.2879
1.2879
2025-07-11
1.2865
1.2865
截止日期：2025-08-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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