2024-07-26 最新净值
累计净值: | 1.0024 (2024-07-26) |
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日涨跌幅: | 0.12% |
成立日: | 2023-12-04 |
今年以来净值增长率: | -0.34% |
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过去一年净值增长率: | -- |
成立以来净值增长率: | 0.24% |
基金经理: | 李彦 |
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交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 中国银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
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今年以来 | -0.34 | 过去一周 | -1.08 |
过去一月 | -0.12 |
过去一季 | -0.63 |
过去半年 | 5.56 |
过去一年 | -- |
过去三年 | -- |
过去五年 | -- |
成立以来 | 0.24 |
硕士。2013年7月加入华夏基金管理有限公司。历任研究员、基金经理助理。
2023-12-04起,任期回报 -3.50%。
任职时间 | 基金经理 |
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资产分布 | 占总资产比例(%) |
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股票 | 92.79 |
债券 | |
现金 | 7.10 |
其他 | 0.11 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
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A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
B 采矿业股票市值 | - | - |
C 制造业股票市值 | 132,593,852.82 | 93.12 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
E 建筑业股票市值 | - | - |
F 批发和零售业股票市值 | - | - |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | - | - |
J 金融业股票市值 | - | - |
K 房地产业股票市值 | - | - |
L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
合计 | 132,593,852.82 | 93.12 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
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300274 | 阳光电源 | 9.83 |
300750 | 宁德时代 | 9.75 |
002850 | 科达利 | 9.43 |
301358 | 湖南裕能 | 9.35 |
603659 | 璞泰来 | 8.98 |
600522 | 中天科技 | 8.65 |
300014 | 亿纬锂能 | 8.40 |
002709 | 天赐材料 | 8.09 |
002759 | 天际股份 | 6.36 |
002407 | 多氟多 | 6.02 |
序号
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债券代码
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债券名称
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数量(张)
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公允价值(元)
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占基金资产净值比例(%)
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项目
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数值
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股票代码
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股票名称
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本期累计买入金额
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占期初基金资产净值比例(%)
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1
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序号
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股票代码
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股票名称
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本期累计卖出金额
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占期初基金资产净值比例(%)
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1
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20
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资产:
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数值(元)
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--
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负债:
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数值(元)
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--
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所有者权益
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数值(元)
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--
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项目
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数值(元)
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序号
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债券品种
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公允价值(元)
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占基金资产净值比例(%)
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其中:政策性金融债
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1
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国家债券
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2
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央行票据
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3
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金融债券
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4
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企业债券
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5
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企业短期融资券
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6
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中期票据
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-
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-
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7
|
可转债
|
-
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8
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其他
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9
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合计
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持有人户数(户)
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户均持有的基金份额
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持有人结构
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机构投资者
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个人投资者
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持有份额
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占总份额比例(%)
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持有份额
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占总份额比例(%)
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2024-7-25 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-7-25 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-7-25 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-7-25 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-7-26 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-7-26 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起