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华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A
（基金代码：019831）
指数型
中高风险(R4)
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8.41
%
近一年涨跌幅
1.3580
净值 （2026-07-31）
-0.43%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.82
过去一周
2.43
过去一月
6.51
过去一季
-0.19
过去半年
0.24
过去一年
8.41
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
35.80
日期
净值
累计净值
2026-07-31
1.3580
1.3580
2026-07-30
1.3638
1.3638
2026-07-29
1.3513
1.3513
2026-07-28
1.3418
1.3418
2026-07-27
1.3399
1.3399
2026-07-24
1.3258
1.3258
2026-07-23
1.3452
1.3452
2026-07-22
1.3377
1.3377
2026-07-21
1.3329
1.3329
2026-07-20
1.3300
1.3300
2026-07-17
1.2954
1.2954
2026-07-16
1.3094
1.3094
2026-07-15
1.3121
1.3121
2026-07-14
1.2943
1.2943
2026-07-13
1.2825
1.2825
2026-07-10
1.2902
1.2902
2026-07-09
1.2909
1.2909
2026-07-08
1.2811
1.2811
2026-07-07
1.2860
1.2860
截止日期：2026-07-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
1.56
现金
5.05
其他
93.39
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
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M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
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P 教育
-
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Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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