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华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A
（基金代码：019831）
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24.69
%
近一年涨跌幅
1.2695
净值 （2025-08-08）
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日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.69
过去一周
1.56
过去一月
3.25
过去一季
8.08
过去半年
8.24
过去一年
24.69
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
26.95
日期
净值
累计净值
2025-08-08
1.2695
1.2695
2025-08-07
1.2660
1.2660
2025-08-06
1.2643
1.2643
2025-08-05
1.2629
1.2629
2025-08-04
1.2527
1.2527
2025-08-01
1.2500
1.2500
2025-07-31
1.2527
1.2527
2025-07-30
1.2773
1.2773
2025-07-29
1.2713
1.2713
2025-07-28
1.2697
1.2697
2025-07-25
1.2681
1.2681
2025-07-24
1.2770
1.2770
2025-07-23
1.2723
1.2723
2025-07-22
1.2755
1.2755
2025-07-21
1.2595
1.2595
2025-07-18
1.2454
1.2454
2025-07-17
1.2356
1.2356
2025-07-16
1.2303
1.2303
2025-07-15
1.2352
1.2352
截止日期：2025-08-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
3.52
现金
1.97
其他
94.51
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
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F 批发和零售业股票市值
-
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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截止日期
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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