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华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A
（基金代码：019831）
指数型
中风险(R3)
免费开户
15.86
%
近一年涨跌幅
1.3525
净值 （2025-12-05）
0.94%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
13.67
过去一周
1.66
过去一月
0.52
过去一季
2.73
过去半年
13.67
过去一年
15.86
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
35.25
日期
净值
累计净值
2025-12-05
1.3525
1.3525
2025-12-04
1.3399
1.3399
2025-12-03
1.3406
1.3406
2025-12-02
1.3408
1.3408
2025-12-01
1.3426
1.3426
2025-11-28
1.3304
1.3304
2025-11-27
1.3279
1.3279
2025-11-26
1.3259
1.3259
2025-11-25
1.3239
1.3239
2025-11-24
1.3171
1.3171
2025-11-21
1.3208
1.3208
2025-11-20
1.3424
1.3424
2025-11-19
1.3482
1.3482
2025-11-18
1.3430
1.3430
2025-11-17
1.3515
1.3515
2025-11-14
1.3649
1.3649
2025-11-13
1.3815
1.3815
2025-11-12
1.3710
1.3710
2025-11-11
1.3687
1.3687
截止日期：2025-12-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
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