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华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A
（基金代码：019831）
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24.69
%
近一年涨跌幅
1.2695
净值 （2025-08-08）
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日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.69
过去一周
1.56
过去一月
3.25
过去一季
8.08
过去半年
8.24
过去一年
24.69
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
26.95
日期
净值
累计净值
2025-08-08
1.2695
1.2695
2025-08-07
1.2660
1.2660
2025-08-06
1.2643
1.2643
2025-08-05
1.2629
1.2629
2025-08-04
1.2527
1.2527
2025-08-01
1.2500
1.2500
2025-07-31
1.2527
1.2527
2025-07-30
1.2773
1.2773
2025-07-29
1.2713
1.2713
2025-07-28
1.2697
1.2697
2025-07-25
1.2681
1.2681
2025-07-24
1.2770
1.2770
2025-07-23
1.2723
1.2723
2025-07-22
1.2755
1.2755
2025-07-21
1.2595
1.2595
2025-07-18
1.2454
1.2454
2025-07-17
1.2356
1.2356
2025-07-16
1.2303
1.2303
2025-07-15
1.2352
1.2352
截止日期：2025-08-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
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历史净值
基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
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基金托管费
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