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华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A
（基金代码：019831）
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中风险(R3)
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9.70
%
近一年涨跌幅
1.1524
净值 （2025-04-30）
-0.36%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-3.15
过去一周
-0.47
过去一月
-3.43
过去一季
-0.88
过去半年
-1.50
过去一年
9.70
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
15.24
日期
净值
累计净值
2025-04-30
1.1524
1.1524
2025-04-29
1.1566
1.1566
2025-04-28
1.1603
1.1603
2025-04-25
1.1605
1.1605
2025-04-24
1.1603
1.1603
2025-04-23
1.1579
1.1579
2025-04-22
1.1591
1.1591
2025-04-21
1.1563
1.1563
2025-04-18
1.1547
1.1547
2025-04-17
1.1519
1.1519
2025-04-16
1.1520
1.1520
2025-04-15
1.1493
1.1493
2025-04-14
1.1452
1.1452
2025-04-11
1.1429
1.1429
2025-04-10
1.1419
1.1419
2025-04-09
1.1274
1.1274
2025-04-08
1.1271
1.1271
2025-04-07
1.1050
1.1050
2025-04-03
1.1755
1.1755
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.50%
基金托管费
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