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过去一周
4.65
过去一月
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过去一季
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过去半年
33.00
过去一年
130.78
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-03-02
2.8338
2.8338
2026-02-27
2.7783
2.7783
2026-02-26
2.8581
2.8581
2026-02-25
2.7561
2.7561
2026-02-24
2.7078
2.7078
2026-02-13
2.5575
2.5575
2026-02-12
2.5994
2.5994
2026-02-11
2.5418
2.5418
2026-02-10
2.5930
2.5930
2026-02-09
2.5827
2.5827
2026-02-06
2.4565
2.4565
2026-02-05
2.4773
2.4773
2026-02-04
2.5380
2.5380
2026-02-03
2.5957
2.5957
2026-02-02
2.5496
2.5496
2026-01-30
2.6006
2.6006
2026-01-29
2.5384
2.5384
2026-01-28
2.6000
2.6000
2026-01-27
2.5975
2.5975
截止日期：2026-03-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
86.05
债券
现金
11.91
其他
2.04
前十股票持仓占净值比： 72.99%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
519,238,735.20
88.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
3,213.72
0.00
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
5,223,682.55
0.89
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
11,009,867.94
1.87
信息技术
-
-
合计
535,475,499.41
90.76
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
600183
生益科技
9.65
002916
深南电路
9.62
300308
中际旭创
9.27
300502
新易盛
9.12
002463
沪电股份
7.50
002384
东山精密
7.28
300394
天孚通信
6.81
603228
景旺电子
5.38
301377
鼎泰高科
5.30
603920
世运电路
3.06
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