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（基金代码：019830）
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10.49
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近一年涨跌幅
1.0956
净值 （2025-05-30）
-1.58%
日涨跌幅
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施知序 屠环宇
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-2.00
过去一周
0.75
过去一月
-2.93
过去一季
-10.77
过去半年
-2.45
过去一年
10.49
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
9.56
日期
净值
累计净值
2025-05-30
1.0956
1.0956
2025-05-29
1.1132
1.1132
2025-05-28
1.0907
1.0907
2025-05-27
1.0792
1.0792
2025-05-26
1.0922
1.0922
2025-05-23
1.0874
1.0874
2025-05-22
1.1077
1.1077
2025-05-21
1.1100
1.1100
2025-05-20
1.1121
1.1121
2025-05-19
1.1069
1.1069
2025-05-16
1.1155
1.1155
2025-05-15
1.1171
1.1171
2025-05-14
1.1422
1.1422
2025-05-13
1.1318
1.1318
2025-05-12
1.1426
1.1426
2025-05-09
1.1188
1.1188
2025-05-08
1.1406
1.1406
2025-05-07
1.1425
1.1425
2025-05-06
1.1530
1.1530
截止日期：2025-05-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
88.78
债券
现金
11.03
其他
0.19
前10大股持仓占比： 43.64%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
25,658,871.92
34.64
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
25,078,584.96
33.85
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
1,880,658.00
2.54
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
52,618,114.88
71.03
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
002230
科大讯飞
7.78
00700
腾讯控股
6.31
688256
寒武纪
5.07
688111
金山办公
4.29
688213
思特威
3.93
09868
小鹏汽车W
3.57
600602
云赛智联
3.41
688008
澜起科技
3.37
09988
阿里巴巴－Ｗ
2.97
688475
萤石网络
2.94
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