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过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-07-25
1.4495
1.4495
2025-07-24
1.4449
1.4449
2025-07-23
1.4521
1.4521
2025-07-22
1.4375
1.4375
2025-07-21
1.4420
1.4420
2025-07-18
1.4365
1.4365
2025-07-17
1.4346
1.4346
2025-07-16
1.3968
1.3968
2025-07-15
1.3878
1.3878
2025-07-14
1.2991
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2025-07-11
1.2973
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2025-07-10
1.2995
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2025-07-09
1.2906
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2025-07-08
1.2966
1.2966
2025-07-07
1.2449
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2025-07-04
1.2592
1.2592
2025-07-03
1.2645
1.2645
2025-07-02
1.2452
1.2452
2025-07-01
1.2706
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截止日期：2025-07-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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