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华夏养老2055五年持有混合（FOF）Y
（基金代码：019811）
养老目标基金
中风险(R3)
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22.13
%
近一年涨跌幅
0.8195
净值 （2025-10-15）
2.05%
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基金经理
许利明
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
20.02
过去一周
-3.85
过去一月
-0.23
过去一季
14.57
过去半年
23.34
过去一年
22.13
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
6.29
日期
净值
累计净值
2025-10-15
0.8195
0.8195
2025-10-14
0.8030
0.8030
2025-10-13
0.8302
0.8302
2025-10-10
0.8356
0.8356
2025-10-09
0.8606
0.8606
2025-09-30
0.8523
0.8523
2025-09-29
0.8455
0.8455
2025-09-26
0.8287
0.8287
2025-09-25
0.8444
0.8444
2025-09-24
0.8393
0.8393
2025-09-23
0.8298
0.8298
2025-09-22
0.8316
0.8316
2025-09-19
0.8245
0.8245
2025-09-18
0.8280
0.8280
2025-09-17
0.8336
0.8336
2025-09-16
0.8257
0.8257
2025-09-15
0.8214
0.8214
2025-09-12
0.8214
0.8214
2025-09-11
0.8222
0.8222
截止日期：2025-10-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
0.93
其他
99.07
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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