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华夏养老2055五年持有混合（FOF）Y
（基金代码：019811）
养老目标基金
中风险(R3)
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19.26
%
近一年涨跌幅
0.8217
净值 （2025-12-03）
-0.19%
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基金经理
许利明
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累计净值走势
10天
30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
20.34
过去一周
0.72
过去一月
-2.24
过去一季
1.78
过去半年
20.89
过去一年
19.26
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
6.58
日期
净值
累计净值
2025-12-03
0.8217
0.8217
2025-12-02
0.8233
0.8233
2025-12-01
0.8270
0.8270
2025-11-28
0.8205
0.8205
2025-11-27
0.8160
0.8160
2025-11-26
0.8158
0.8158
2025-11-25
0.8125
0.8125
2025-11-24
0.8021
0.8021
2025-11-21
0.8008
0.8008
2025-11-20
0.8225
0.8225
2025-11-19
0.8253
0.8253
2025-11-18
0.8213
0.8213
2025-11-17
0.8302
0.8302
2025-11-14
0.8349
0.8349
2025-11-13
0.8472
0.8472
2025-11-12
0.8357
0.8357
2025-11-11
0.8361
0.8361
2025-11-10
0.8406
0.8406
2025-11-07
0.8405
0.8405
截止日期：2025-12-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
1.25
其他
98.75
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
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P 教育股票市值
-
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Q 卫生和社会工作股票市值
-
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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房地产
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