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华夏养老2055五年持有混合（FOF）Y
（基金代码：019811）
养老目标基金
中风险(R3)
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36.83
%
近一年涨跌幅
0.9425
净值 （2026-05-14）
-1.42%
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基金经理
许利明
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
11.21
过去一周
0.86
过去一月
6.22
过去一季
3.70
过去半年
12.89
过去一年
36.83
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
22.24
日期
净值
累计净值
2026-05-14
0.9425
0.9425
2026-05-13
0.9561
0.9561
2026-05-12
0.9439
0.9439
2026-05-11
0.9450
0.9450
2026-05-08
0.9338
0.9338
2026-05-07
0.9345
0.9345
2026-05-06
0.9248
0.9248
2026-04-30
0.9085
0.9085
2026-04-29
0.9076
0.9076
2026-04-28
0.8977
0.8977
2026-04-27
0.9034
0.9034
2026-04-24
0.8999
0.8999
2026-04-23
0.9031
0.9031
2026-04-22
0.9099
0.9099
2026-04-21
0.9038
0.9038
2026-04-20
0.9035
0.9035
2026-04-17
0.9005
0.9005
2026-04-16
0.8988
0.8988
2026-04-15
0.8857
0.8857
截止日期：2026-05-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
2.04
其他
97.96
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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