养老目标基金
中风险(R3)
-2.20%
近一年涨跌幅
0.6698
净值 (2025-04-28)
-0.13%
日涨跌幅
基金经理
许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.90
过去一周
0.42
过去一月
-0.84
过去一季
-0.55
过去半年
-2.23
过去一年
-2.20
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-13.13
日期
净值
累计净值
2025-04-28
0.6698
0.6698
2025-04-25
0.6707
0.6707
2025-04-24
0.6687
0.6687
2025-04-23
0.6719
0.6719
2025-04-22
0.6690
0.6690
2025-04-21
0.6670
0.6670
2025-04-18
0.6616
0.6616
2025-04-17
0.6619
0.6619
2025-04-16
0.6606
0.6606
2025-04-15
0.6644
0.6644
2025-04-14
0.6646
0.6646
2025-04-11
0.6611
0.6611
2025-04-10
0.6572
0.6572
2025-04-09
0.6470
0.6470
2025-04-08
0.6369
0.6369
2025-04-07
0.6371
0.6371
2025-04-03
0.6681
0.6681
2025-04-02
0.6721
0.6721
2025-04-01
0.6719
0.6719
截止日期:2025-04-28
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
债券
现金
5.56
其他
94.44
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
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M 科学研究和技术服务业股票市值
-
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
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P 教育股票市值
-
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Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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工业
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公用事业
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金融
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能源
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通信服务
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信息技术
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前十股票
截止日期
股票代码
股票简称
占净值比(%)
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推荐基金