在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏养老2055五年持有混合（FOF）Y
（基金代码：019811）
养老目标基金
中风险(R3)
立即购买
立即定投
免费开户
34.57
%
近一年涨跌幅
0.9034
净值 （2026-04-27）
0.39%
日涨跌幅
基金经理
许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.18
过去一周
-0.07
过去一月
6.50
过去一季
-2.83
过去半年
7.45
过去一年
34.57
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
16.72
日期
净值
累计净值
2026-04-27
0.9034
0.9034
2026-04-24
0.8999
0.8999
2026-04-23
0.9031
0.9031
2026-04-22
0.9099
0.9099
2026-04-21
0.9038
0.9038
2026-04-20
0.9035
0.9035
2026-04-17
0.9005
0.9005
2026-04-16
0.8988
0.8988
2026-04-15
0.8857
0.8857
2026-04-14
0.8873
0.8873
2026-04-13
0.8777
0.8777
2026-04-10
0.8782
0.8782
2026-04-09
0.8716
0.8716
2026-04-08
0.8753
0.8753
2026-04-07
0.8498
0.8498
2026-04-03
0.8455
0.8455
2026-04-02
0.8489
0.8489
2026-04-01
0.8583
0.8583
2026-03-31
0.8451
0.8451
截止日期：2026-04-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.45%
基金托管费
0.10%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
