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华夏养老2055五年持有混合（FOF）Y
（基金代码：019811）
养老目标基金
中风险(R3)
免费开户
32.05
%
近一年涨跌幅
0.9147
净值 （2026-02-11）
0.26%
日涨跌幅
基金经理
许利明
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累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.93
过去一周
0.74
过去一月
3.74
过去一季
9.40
过去半年
22.53
过去一年
32.05
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
18.64
日期
净值
累计净值
2026-02-11
0.9147
0.9147
2026-02-10
0.9123
0.9123
2026-02-09
0.9100
0.9100
2026-02-06
0.8926
0.8926
2026-02-05
0.8939
0.8939
2026-02-04
0.9080
0.9080
2026-02-03
0.9052
0.9052
2026-02-02
0.8811
0.8811
2026-01-30
0.9200
0.9200
2026-01-29
0.9437
0.9437
2026-01-28
0.9432
0.9432
2026-01-27
0.9288
0.9288
2026-01-26
0.9264
0.9264
2026-01-23
0.9261
0.9261
2026-01-22
0.9150
0.9150
2026-01-21
0.9098
0.9098
2026-01-20
0.8975
0.8975
2026-01-19
0.9001
0.9001
2026-01-16
0.8954
0.8954
截止日期：2026-02-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.45%
基金托管费
0.10%
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