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华夏养老2055五年持有混合（FOF）Y
（基金代码：019811）
养老目标基金
中风险(R3)
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23.79
%
近一年涨跌幅
0.7988
净值 （2025-08-27）
-0.84%
日涨跌幅
基金经理
许利明
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
16.99
过去一周
2.20
过去一月
8.27
过去一季
17.87
过去半年
13.60
过去一年
23.79
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
3.61
日期
净值
累计净值
2025-08-27
0.7988
0.7988
2025-08-26
0.8056
0.8056
2025-08-25
0.8073
0.8073
2025-08-22
0.7928
0.7928
2025-08-21
0.7782
0.7782
2025-08-20
0.7816
0.7816
2025-08-19
0.7765
0.7765
2025-08-18
0.7766
0.7766
2025-08-15
0.7669
0.7669
2025-08-14
0.7530
0.7530
2025-08-13
0.7598
0.7598
2025-08-12
0.7493
0.7493
2025-08-11
0.7465
0.7465
2025-08-08
0.7401
0.7401
2025-08-07
0.7429
0.7429
2025-08-06
0.7446
0.7446
2025-08-05
0.7407
0.7407
2025-08-04
0.7360
0.7360
2025-08-01
0.7321
0.7321
截止日期：2025-08-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.45%
基金托管费
0.10%
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