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华夏养老2055五年持有混合（FOF）Y
（基金代码：019811）
养老目标基金
中风险(R3)
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28.01
%
近一年涨跌幅
0.8606
净值 （2025-10-09）
0.97%
日涨跌幅
基金经理
许利明
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
26.04
过去一周
0.97
过去一月
6.54
过去一季
21.73
过去半年
33.01
过去一年
28.01
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
11.62
日期
净值
累计净值
2025-10-09
0.8606
0.8606
2025-09-30
0.8523
0.8523
2025-09-29
0.8455
0.8455
2025-09-26
0.8287
0.8287
2025-09-25
0.8444
0.8444
2025-09-24
0.8393
0.8393
2025-09-23
0.8298
0.8298
2025-09-22
0.8316
0.8316
2025-09-19
0.8245
0.8245
2025-09-18
0.8280
0.8280
2025-09-17
0.8336
0.8336
2025-09-16
0.8257
0.8257
2025-09-15
0.8214
0.8214
2025-09-12
0.8214
0.8214
2025-09-11
0.8222
0.8222
2025-09-10
0.8072
0.8072
2025-09-09
0.8078
0.8078
2025-09-08
0.8132
0.8132
2025-09-05
0.8123
0.8123
截止日期：2025-10-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.45%
基金托管费
0.10%
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