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华夏养老2055五年持有混合（FOF）Y
（基金代码：019811）
养老目标基金
中风险(R3)
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16.82
%
近一年涨跌幅
0.8753
净值 （2026-08-12）
1.30%
日涨跌幅
基金经理
许利明
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累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.28
过去一周
2.88
过去一月
-8.16
过去一季
-7.27
过去半年
-4.94
过去一年
16.82
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
13.53
日期
净值
累计净值
2026-08-12
0.8753
0.8753
2026-08-11
0.8641
0.8641
2026-08-10
0.8673
0.8673
2026-08-07
0.8694
0.8694
2026-08-06
0.8530
0.8530
2026-08-05
0.8508
0.8508
2026-08-04
0.8285
0.8285
2026-08-03
0.7927
0.7927
2026-07-31
0.8075
0.8075
2026-07-30
0.7875
0.7875
2026-07-29
0.8188
0.8188
2026-07-28
0.8192
0.8192
2026-07-27
0.8668
0.8668
2026-07-24
0.8467
0.8467
2026-07-23
0.8581
0.8581
2026-07-22
0.8651
0.8651
2026-07-21
0.8826
0.8826
2026-07-20
0.8303
0.8303
2026-07-17
0.8484
0.8484
截止日期：2026-08-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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基金经理
历史净值
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.45%
基金托管费
0.10%
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