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华夏养老2055五年持有混合（FOF）Y
（基金代码：019811）
养老目标基金
中风险(R3)
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8.06
%
近一年涨跌幅
0.8475
净值 （2026-09-04）
-0.77%
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基金经理
许利明
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累计净值走势
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.00
过去一周
-2.31
过去一月
2.29
过去一季
-10.65
过去半年
-7.79
过去一年
8.06
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
9.92
日期
净值
累计净值
2026-09-04
0.8475
0.8475
2026-09-03
0.8541
0.8541
2026-09-02
0.8501
0.8501
2026-09-01
0.8590
0.8590
2026-08-31
0.8694
0.8694
2026-08-28
0.8675
0.8675
2026-08-27
0.8739
0.8739
2026-08-26
0.8601
0.8601
2026-08-25
0.8578
0.8578
2026-08-24
0.8582
0.8582
2026-08-21
0.8721
0.8721
2026-08-20
0.8644
0.8644
2026-08-19
0.8575
0.8575
2026-08-18
0.8967
0.8967
2026-08-17
0.9020
0.9020
2026-08-14
0.8793
0.8793
2026-08-13
0.8718
0.8718
2026-08-12
0.8753
0.8753
2026-08-11
0.8641
0.8641
截止日期：2026-09-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.45%
基金托管费
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