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华夏养老2055五年持有混合（FOF）Y
（基金代码：019811）
养老目标基金
中风险(R3)
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5.97
%
近一年涨跌幅
0.7070
净值 （2025-07-09）
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基金经理
许利明
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.54
过去一周
0.55
过去一月
2.39
过去一季
9.27
过去半年
6.04
过去一年
5.97
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-8.30
日期
净值
累计净值
2025-07-09
0.7070
0.7070
2025-07-08
0.7093
0.7093
2025-07-07
0.7041
0.7041
2025-07-04
0.7049
0.7049
2025-07-03
0.7049
0.7049
2025-07-02
0.7031
0.7031
2025-07-01
0.7037
0.7037
2025-06-30
0.7035
0.7035
2025-06-27
0.6993
0.6993
2025-06-26
0.7006
0.7006
2025-06-25
0.7026
0.7026
2025-06-24
0.6937
0.6937
2025-06-23
0.6891
0.6891
2025-06-20
0.6858
0.6858
2025-06-19
0.6863
0.6863
2025-06-18
0.6907
0.6907
2025-06-17
0.6903
0.6903
2025-06-16
0.6919
0.6919
2025-06-13
0.6894
0.6894
截止日期：2025-07-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.45%
基金托管费
0.10%
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