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华夏养老2055五年持有混合（FOF）Y
（基金代码：019811）
养老目标基金
中风险(R3)
免费开户
28.43
%
近一年涨跌幅
0.8072
净值 （2025-09-10）
-0.07%
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基金经理
许利明
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10天
30天
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一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
18.22
过去一周
-0.01
过去一月
9.07
过去一季
17.24
过去半年
16.90
过去一年
28.43
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
4.70
日期
净值
累计净值
2025-09-10
0.8072
0.8072
2025-09-09
0.8078
0.8078
2025-09-08
0.8132
0.8132
2025-09-05
0.8123
0.8123
2025-09-04
0.7843
0.7843
2025-09-03
0.8073
0.8073
2025-09-02
0.8074
0.8074
2025-09-01
0.8194
0.8194
2025-08-29
0.8125
0.8125
2025-08-28
0.8101
0.8101
2025-08-27
0.7988
0.7988
2025-08-26
0.8056
0.8056
2025-08-25
0.8073
0.8073
2025-08-22
0.7928
0.7928
2025-08-21
0.7782
0.7782
2025-08-20
0.7816
0.7816
2025-08-19
0.7765
0.7765
2025-08-18
0.7766
0.7766
2025-08-15
0.7669
0.7669
截止日期：2025-09-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
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历史净值
基金分红
费率结构
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.45%
基金托管费
0.10%
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