2024-05-15 最新净值
| 累计净值： | 0.7023 （2024-05-15） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.13% |
| 成立日： | 2021-05-18 |
| 今年以来收益： | -7.05% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -- |
| 成立以来收益： | -8.79% |
| 基金经理： | 许利明 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 托管人： | 兴业银行 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -7.05 | 过去一周 | 0.79 |
| 过去一月 | 1.69 |
| 过去一季 | 8.10 |
| 过去半年 | -10.90 |
| 过去一年 | -- |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -8.79 |
硕士。曾任北京国际信托投资公司投资银行总部项目经理，湘财证券有限责任公司资产管理总部总经理助理等，北京鹿苑天闻投资顾问有限责任公司首席投资顾问，天弘基金管理有限公司投资部副总经理、天弘精选混合型证券投资基金基金经理(2007年7月27日至2009年3月30日期间)等，中国国际金融有限公司投资经理等。2011年6月加入华夏基金管理有限公司。历任机构投资部投资经理、华夏成长证券投资基金基金经理(2015年9月1日至2017年3月28日期间)、华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年3月22日至2017年3月28日期间)、华夏经典配置混合型证券投资基金基金经理(2016年3月25日至2018年1月17日期间)、华夏养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(2019年3月26日至2022年3月14日期间)、华夏养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(2019年4月24日至2022年5月24日期间)、华夏保守养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(2021年3月12日至2022年5月24日期间)、华夏聚泓优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理(2022年7月26日至2023年11月9日期间)等。
2023-10-25起，任期回报 -8.99%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 7.25 |
| 债券 | |
| 现金 | 1.73 |
| 其他 | 91.02 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | 1,044,435.00 | 2.03 |
| C 制造业股票市值 | 65,112.75 | 0.13 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | 449,341.00 | 0.87 |
| F 批发和零售业股票市值 | 580,992.00 | 1.13 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 306,704.00 | 0.60 |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 451,500.00 | 0.88 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 572,680.00 | 1.11 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 3,470,764.75 | 6.75 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 000065 | 北方国际 | 1.13 |
| 000888 | 峨眉山A | 1.11 |
| 601857 | 中国石油 | 1.06 |
| 600028 | 中国石化 | 0.97 |
| 600138 | 中青旅 | 0.88 |
| 601390 | 中国中铁 | 0.87 |
| 600941 | 中国移动 | 0.60 |
| 00520 | 呷哺呷哺 | 0.52 |
| 688196 | 卓越新能 | 0.11 |
| 002415 | 海康威视 | 0.02 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
000065
|
北方国际
|
1,698,539.00
|
2.95
|
|
2
|
601117
|
中国化学
|
699,544.00
|
1.22
|
|
3
|
002051
|
中工国际
|
699,541.00
|
1.22
|
|
4
|
600028
|
中国石化
|
699,449.90
|
1.22
|
|
5
|
601857
|
中国石油
|
698,553.00
|
1.21
|
|
6
|
601800
|
中国交建
|
698,389.00
|
1.21
|
|
7
|
600941
|
中国移动
|
684,866.00
|
1.19
|
|
8
|
300251
|
光线传媒
|
669,580.00
|
1.16
|
|
9
|
600050
|
中国联通
|
599,865.00
|
1.04
|
|
10
|
601390
|
中国中铁
|
598,976.00
|
1.04
|
|
11
|
601186
|
中国铁建
|
598,749.00
|
1.04
|
|
12
|
00520
|
呷哺呷哺
|
553,172.81
|
0.96
|
|
13
|
601333
|
广深铁路
|
527,449.00
|
0.92
|
|
14
|
601816
|
京沪高铁
|
499,333.00
|
0.87
|
|
15
|
600138
|
中青旅
|
299,513.00
|
0.52
|
|
16
|
688196
|
卓越新能
|
111,041.41
|
0.19
|
|
17
|
002415
|
海康威视
|
10,517.00
|
0.02
|
|
18
|
688648
|
中邮科技
|
7,590.00
|
0.01
|
|
19
|
001287
|
中电港
|
5,940.00
|
0.01
|
|
20
|
688469
|
芯联集成
|
5,690.00
|
0.01
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
688349
|
三一重能
|
762,773.86
|
1.33
|
|
2
|
300251
|
光线传媒
|
730,838.00
|
1.27
|
|
3
|
000065
|
北方国际
|
698,459.00
|
1.21
|
|
4
|
601117
|
中国化学
|
597,950.00
|
1.04
|
|
5
|
688668
|
鼎通科技
|
527,198.72
|
0.92
|
|
6
|
601186
|
中国铁建
|
508,683.00
|
0.88
|
|
7
|
601800
|
中国交建
|
498,011.00
|
0.87
|
|
8
|
000888
|
峨眉山A
|
470,095.00
|
0.82
|
|
9
|
002051
|
中工国际
|
460,159.00
|
0.80
|
|
10
|
601816
|
京沪高铁
|
450,080.85
|
0.78
|
|
11
|
600050
|
中国联通
|
437,465.00
|
0.76
|
|
12
|
600941
|
中国移动
|
412,274.00
|
0.72
|
|
13
|
601333
|
广深铁路
|
399,449.00
|
0.69
|
|
14
|
601857
|
中国石油
|
379,500.00
|
0.66
|
|
15
|
600138
|
中青旅
|
209,383.00
|
0.36
|
|
16
|
600028
|
中国石化
|
149,995.00
|
0.26
|
|
17
|
601390
|
中国中铁
|
130,043.00
|
0.23
|
|
18
|
001287
|
中电港
|
19,416.00
|
0.03
|
|
19
|
688648
|
中邮科技
|
17,127.62
|
0.03
|
|
20
|
688469
|
芯联集成
|
6,912.17
|
0.01
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
8,525.36
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
46,937,103.11
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
22,914.43
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-6,900,457.47
|
|
1.利息收入
|
4,582.64
|
|
其中:存款利息收入
|
4,582.64
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-10,531,607.90
|
|
其中:股票投资收益
|
-987,460.06
|
|
基金投资收益
|
-10,077,077.65
|
|
债券投资收益
|
-
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
532,929.81
|
|
3.公允价值变动收益
|
3,626,567.79
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
-
|
|
二、费用
|
591,340.05
|
|
1.管理人报酬
|
354,803.79
|
|
2.托管费
|
115,604.72
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
120,931.54
|
|
三、利润总额
|
-7,491,797.52
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-7,491,797.52
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
4,490
|
16,392.76
|
-
|
-
|
37,245,648.24
|
50.60
|
0.00
|
0.00
|
京公网安备 11011302003919号