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净值 （2025-09-03）
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李湘杰
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.30
过去一周
-0.36
过去一月
1.51
过去一季
9.74
过去半年
19.25
过去一年
24.55
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
58.59
日期
净值
累计净值
2025-09-03
0.2750
0.2750
2025-09-02
0.2705
0.2705
2025-09-01
0.2729
0.2729
2025-08-29
0.2730
0.2730
2025-08-28
0.2794
0.2794
2025-08-27
0.2760
0.2760
2025-08-26
0.2755
0.2755
2025-08-25
0.2735
0.2735
2025-08-22
0.2733
0.2733
2025-08-21
0.2676
0.2676
2025-08-20
0.2689
0.2689
2025-08-19
0.2716
0.2716
2025-08-18
0.2807
0.2807
2025-08-15
0.2809
0.2809
2025-08-14
0.2839
0.2839
2025-08-13
0.2862
0.2862
2025-08-12
0.2900
0.2900
2025-08-11
0.2845
0.2845
2025-08-08
0.2850
0.2850
截止日期：2025-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
76.82
债券
现金
9.56
其他
13.62
前10大股持仓占比： 64.04%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
保健
24,766,532.97
1.12
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
215,599,160.99
9.73
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
22,725,155.74
1.03
能源
-
-
通信服务
598,437,869.09
27.01
信息技术
971,735,647.13
43.86
合计
1,833,264,365.92
82.75
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
NVDA
NVIDIA CORP
7.99
MSFT
MICROSOFT CORP
7.43
META
META PLATFORMS INC
7.08
AVGO
BROADCOM INC
6.63
NFLX
NETFLIX INC
6.55
CRWD
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC
6.39
PLTR
PALANTIR TECHNOLOGIES INC
5.93
AMZN
AMAZON.COM INC
5.92
GOOG
ALPHABET INC
5.18
RBLX
ROBLOX CORP
4.94
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