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李湘杰
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累计净值走势
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30天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.68
过去一周
-9.87
过去一月
-4.18
过去一季
5.06
过去半年
15.77
过去一年
45.17
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
87.95
日期
净值
累计净值
2026-03-06
0.3259
0.3259
2026-03-05
0.3443
0.3443
2026-03-04
0.3540
0.3540
2026-03-03
0.3520
0.3520
2026-03-02
0.3734
0.3734
2026-02-27
0.3616
0.3616
2026-02-26
0.3654
0.3654
2026-02-25
0.3741
0.3741
2026-02-24
0.3647
0.3647
2026-02-13
0.3458
0.3458
2026-02-12
0.3473
0.3473
2026-02-11
0.3503
0.3503
2026-02-10
0.3430
0.3430
2026-02-09
0.3482
0.3482
2026-02-06
0.3401
0.3401
2026-02-05
0.3259
0.3259
2026-02-04
0.3248
0.3248
2026-02-03
0.3398
0.3398
2026-02-02
0.3399
0.3399
截止日期：2026-03-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100000美元
1.50%
100000美元 ≤ 申购金额 < 400000美元
1.20%
400000美元 ≤ 申购金额 < 1000000美元
0.80%
申购金额 ≥ 1000000美元
200.00美元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
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基金托管费
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