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李湘杰
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净值增长率(%)
今年以来
2.86
过去一周
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过去一月
8.04
过去一季
25.11
过去半年
1.26
过去一年
10.32
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
53.46
日期
净值
累计净值
2025-06-30
0.2661
0.2661
2025-06-27
0.2641
0.2641
2025-06-26
0.2638
0.2638
2025-06-25
0.2592
0.2592
2025-06-24
0.2583
0.2583
2025-06-23
0.2541
0.2541
2025-06-20
0.2509
0.2509
2025-06-19
0.2538
0.2538
2025-06-18
0.2538
0.2538
2025-06-17
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2025-06-16
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2025-06-13
0.2512
0.2512
2025-06-12
0.2537
0.2537
2025-06-11
0.2528
0.2528
2025-06-10
0.2518
0.2518
2025-06-09
0.2515
0.2515
2025-06-06
0.2507
0.2507
2025-06-05
0.2477
0.2477
2025-06-04
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截止日期：2025-06-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100000美元
1.50%
100000美元 ≤ 申购金额 < 400000美元
1.20%
400000美元 ≤ 申购金额 < 1000000美元
0.80%
申购金额 ≥ 1000000美元
200.00美元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
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基金托管费
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