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华夏中证绿色电力ETF发起式联接C
（基金代码：018735）
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中高风险(R4)
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-1.84
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净值 （2025-08-11）
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基金经理
严筱娴
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.34
过去一周
0.56
过去一月
-1.21
过去一季
1.02
过去半年
5.56
过去一年
-1.84
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
2.91
日期
净值
累计净值
2025-08-11
1.0291
1.0291
2025-08-08
1.0351
1.0351
2025-08-07
1.0273
1.0273
2025-08-06
1.0271
1.0271
2025-08-05
1.0271
1.0271
2025-08-04
1.0234
1.0234
2025-08-01
1.0219
1.0219
2025-07-31
1.0230
1.0230
2025-07-30
1.0415
1.0415
2025-07-29
1.0347
1.0347
2025-07-28
1.0359
1.0359
2025-07-25
1.0390
1.0390
2025-07-24
1.0468
1.0468
2025-07-23
1.0475
1.0475
2025-07-22
1.0557
1.0557
2025-07-21
1.0466
1.0466
2025-07-18
1.0352
1.0352
2025-07-17
1.0311
1.0311
2025-07-16
1.0335
1.0335
截止日期：2025-08-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
2.06
现金
7.41
其他
90.53
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
-
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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截止日期
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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