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华夏中证绿色电力ETF发起式联接C
（基金代码：018735）
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-6.02
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净值 （2025-06-20）
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基金经理
严筱娴
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-2.42
过去一周
-0.71
过去一月
-2.53
过去一季
1.66
过去半年
-2.32
过去一年
-6.02
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
0.76
日期
净值
累计净值
2025-06-20
1.0076
1.0076
2025-06-19
1.0124
1.0124
2025-06-18
1.0230
1.0230
2025-06-17
1.0227
1.0227
2025-06-16
1.0135
1.0135
2025-06-13
1.0148
1.0148
2025-06-12
1.0091
1.0091
2025-06-11
1.0130
1.0130
2025-06-10
1.0124
1.0124
2025-06-09
1.0129
1.0129
2025-06-06
1.0117
1.0117
2025-06-05
1.0090
1.0090
2025-06-04
1.0099
1.0099
2025-06-03
1.0123
1.0123
2025-05-30
1.0166
1.0166
2025-05-29
1.0206
1.0206
2025-05-28
1.0189
1.0189
2025-05-27
1.0219
1.0219
2025-05-26
1.0230
1.0230
截止日期：2025-06-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
7.05
其他
92.95
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
-
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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截止日期
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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