指数型
中高风险(R4)
3.91%
近一年涨跌幅
1.0825
净值 (2026-09-18)
0.22%
日涨跌幅
基金经理
颜昊轩
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.70
过去一周
-1.23
过去一月
0.14
过去一季
-4.18
过去半年
-7.39
过去一年
3.91
过去三年
13.29
过去五年
--
成立以来
8.25
日期
净值
累计净值
2026-09-18
1.0825
1.0825
2026-09-17
1.0801
1.0801
2026-09-16
1.0944
1.0944
2026-09-15
1.0954
1.0954
2026-09-14
1.0994
1.0994
2026-09-11
1.0960
1.0960
2026-09-10
1.0985
1.0985
2026-09-09
1.0939
1.0939
2026-09-08
1.0849
1.0849
2026-09-07
1.0783
1.0783
2026-09-04
1.0875
1.0875
2026-09-03
1.0885
1.0885
2026-09-02
1.0878
1.0878
2026-09-01
1.0873
1.0873
2026-08-31
1.0771
1.0771
2026-08-28
1.0824
1.0824
2026-08-27
1.0843
1.0843
2026-08-26
1.0874
1.0874
2026-08-25
1.0756
1.0756
截止日期:2026-09-18
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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