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华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C
（基金代码：018733）
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22.55
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净值 （2026-03-03）
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.13
过去一周
-0.66
过去一月
0.10
过去一季
6.21
过去半年
9.67
过去一年
22.55
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
28.54
日期
净值
累计净值
2026-03-03
1.2854
1.2854
2026-03-02
1.3090
1.3090
2026-02-27
1.3176
1.3176
2026-02-26
1.3088
1.3088
2026-02-25
1.3068
1.3068
2026-02-24
1.2939
1.2939
2026-02-13
1.2794
1.2794
2026-02-12
1.2990
1.2990
2026-02-11
1.3013
1.3013
2026-02-10
1.2996
1.2996
2026-02-09
1.2987
1.2987
2026-02-06
1.2846
1.2846
2026-02-05
1.2870
1.2870
2026-02-04
1.2961
1.2961
2026-02-03
1.2841
1.2841
2026-02-02
1.2605
1.2605
2026-01-30
1.2944
1.2944
2026-01-29
1.3058
1.3058
2026-01-28
1.3003
1.3003
截止日期：2026-03-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
2.42
现金
5.01
其他
92.57
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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