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华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C
（基金代码：018733）
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-3.24
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净值 （2026-07-27）
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张金志
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
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一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-7.55
过去一周
0.29
过去一月
4.78
过去一季
-8.95
过去半年
-13.59
过去一年
-3.24
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
11.97
日期
净值
累计净值
2026-07-27
1.1197
1.1197
2026-07-24
1.1001
1.1001
2026-07-23
1.1252
1.1252
2026-07-22
1.1163
1.1163
2026-07-21
1.1235
1.1235
2026-07-20
1.1165
1.1165
2026-07-17
1.1015
1.1015
2026-07-16
1.1243
1.1243
2026-07-15
1.1187
1.1187
2026-07-14
1.0983
1.0983
2026-07-13
1.0872
1.0872
2026-07-10
1.0943
1.0943
2026-07-09
1.0867
1.0867
2026-07-08
1.0943
1.0943
2026-07-07
1.0957
1.0957
2026-07-06
1.1184
1.1184
2026-07-03
1.1131
1.1131
2026-07-02
1.1026
1.1026
2026-07-01
1.0975
1.0975
截止日期：2026-07-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
3.43
现金
4.87
其他
91.70
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
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M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
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P 教育
-
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Q 卫生和社会工作
-
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R 文化、体育和娱乐业
-
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S 综合
-
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合计
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前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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