30.17%
近一年涨跌幅
1.1676
净值 (2025-08-11)
0.74%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
10.36
过去一周
1.58
过去一月
3.71
过去一季
9.70
过去半年
11.25
过去一年
30.17
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
16.76
日期
净值
累计净值
2025-08-11
1.1676
1.1676
2025-08-08
1.1590
1.1590
2025-08-07
1.1566
1.1566
2025-08-06
1.1587
1.1587
2025-08-05
1.1553
1.1553
2025-08-04
1.1494
1.1494
2025-08-01
1.1448
1.1448
2025-07-31
1.1394
1.1394
2025-07-30
1.1556
1.1556
2025-07-29
1.1541
1.1541
2025-07-28
1.1522
1.1522
2025-07-25
1.1572
1.1572
2025-07-24
1.1609
1.1609
2025-07-23
1.1501
1.1501
2025-07-22
1.1555
1.1555
2025-07-21
1.1463
1.1463
2025-07-18
1.1322
1.1322
2025-07-17
1.1273
1.1273
2025-07-16
1.1219
1.1219
截止日期:2025-08-11
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
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