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华夏招鑫鸿瑞混合A
（基金代码：018730）
混合型
中高风险(R4)
免费开户
62.37
%
近一年涨跌幅
2.3785
净值 （2026-03-13）
-0.41%
日涨跌幅
基金经理
钟帅
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暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
10.66
过去一周
0.02
过去一月
4.72
过去一季
14.62
过去半年
17.57
过去一年
62.37
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
137.85
日期
净值
累计净值
2026-03-13
2.3785
2.3785
2026-03-12
2.3884
2.3884
2026-03-11
2.3757
2.3757
2026-03-10
2.3905
2.3905
2026-03-09
2.3452
2.3452
2026-03-06
2.3781
2.3781
2026-03-05
2.3474
2.3474
2026-03-04
2.3242
2.3242
2026-03-03
2.3100
2.3100
2026-03-02
2.3722
2.3722
2026-02-27
2.3828
2.3828
2026-02-26
2.3833
2.3833
2026-02-25
2.3324
2.3324
2026-02-24
2.3260
2.3260
2026-02-13
2.2713
2.2713
2026-02-12
2.2805
2.2805
2026-02-11
2.2743
2.2743
2026-02-10
2.2887
2.2887
2026-02-09
2.2837
2.2837
截止日期：2026-03-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
68.33
债券
现金
30.55
其他
1.12
前十股票持仓占净值比： 47.91%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
347,420,300.63
59.19
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
22,591,134.90
3.85
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
30,923,660.00
5.27
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
3,053,841.01
0.52
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
-
-
信息技术
-
-
合计
403,988,936.54
68.83
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
603175
超颖电子
5.66
603685
晨丰科技
5.64
300980
祥源新材
5.53
301186
超达装备
5.38
300492
华图山鼎
5.27
600601
方正科技
4.91
301220
亚香股份
3.92
300571
平治信息
3.90
301068
大地海洋
3.85
688025
杰普特
3.85
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