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华夏招鑫鸿瑞混合A
（基金代码：018730）
混合型
中风险(R3)
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59.01
%
近一年涨跌幅
1.5540
净值 （2025-07-03）
-0.15%
日涨跌幅
基金经理
钟帅
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
17.18
过去一周
1.35
过去一月
4.23
过去一季
8.29
过去半年
20.86
过去一年
59.01
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
55.40
日期
净值
累计净值
2025-07-03
1.5540
1.5540
2025-07-02
1.5563
1.5563
2025-07-01
1.5658
1.5658
2025-06-30
1.5639
1.5639
2025-06-27
1.5490
1.5490
2025-06-26
1.5333
1.5333
2025-06-25
1.5373
1.5373
2025-06-24
1.5207
1.5207
2025-06-23
1.5010
1.5010
2025-06-20
1.4896
1.4896
2025-06-19
1.4984
1.4984
2025-06-18
1.5115
1.5115
2025-06-17
1.4951
1.4951
2025-06-16
1.4881
1.4881
2025-06-13
1.4714
1.4714
2025-06-12
1.5046
1.5046
2025-06-11
1.4992
1.4992
2025-06-10
1.5030
1.5030
2025-06-09
1.5178
1.5178
截止日期：2025-07-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.00%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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