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华夏招鑫鸿瑞混合A
（基金代码：018730）
混合型
中高风险(R4)
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近一年涨跌幅
2.6987
净值 （2026-06-12）
1.12%
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基金经理
钟帅
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
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一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
25.56
过去一周
-2.05
过去一月
-5.08
过去一季
12.99
过去半年
30.05
过去一年
79.36
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
169.87
日期
净值
累计净值
2026-06-12
2.6987
2.6987
2026-06-11
2.6687
2.6687
2026-06-10
2.6603
2.6603
2026-06-09
2.7210
2.7210
2026-06-08
2.6353
2.6353
2026-06-05
2.7553
2.7553
2026-06-04
2.8088
2.8088
2026-06-03
2.7976
2.7976
2026-06-02
2.7583
2.7583
2026-06-01
2.7447
2.7447
2026-05-29
2.7919
2.7919
2026-05-28
2.8570
2.8570
2026-05-27
2.8203
2.8203
2026-05-26
2.8609
2.8609
2026-05-25
2.8944
2.8944
2026-05-22
2.8474
2.8474
2026-05-21
2.7754
2.7754
2026-05-20
2.8816
2.8816
2026-05-19
2.8827
2.8827
截止日期：2026-06-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.00%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
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